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Jm Aggressive Hybrid Fund Half Yearly Payout Of Income Distribution Cum Capital W/d (0P0001551I)

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23/12 - Dati in Ritardo. Valuta in INR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 7,2B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  India
Emittente:  JM Financial Asset Management Limited
ISIN:  INF192K01HD4 
Tipo di investimento:  Azione
JM Balanced Fund Half Yearly Dividend Payout Optio 90,032 +0,090 +0,10%

Holding 0P0001551I

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo JM Balanced Fund Half Yearly Dividend Payout Optio (0P0001551I). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 5,940 5,940 0,000
Azioni 74,960 74,960 0,000
Obbl. 19,100 19,100 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 28,060 23,888
Prezzo/Valore contabile 3,451 3,303
Prezzo/Vendite 3,067 2,854
Prezzo/Flusso di cassa 19,822 18,349
Rendimento dei dividendi 1,081 1,236
Crescita utili su 5 anni 18,110 21,185

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Servizi finanziari 22,800 27,986
Tecnologia 15,610 11,496
Industriali 14,250 12,786
Sanità 12,780 8,255
Consumi Ciclici 12,720 12,477
Prodotti di base 8,250 6,609
Difesa del consumatore 5,890 6,163
Servizi di comunicazione 4,980 4,873
Energia 1,640 4,738
Immobiliari 1,090 1,963

Assegnazione regione

  • Asia
  • Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 72

Numero di holding short: 46

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  HDFC Bank INE040A01034 4,74 1.795,20 -0,32%
7.1% Govt Stock 2034 IN0020240019 4,33 - -
  Infosys INE009A01021 3,90 1.935,00 +0,56%
  Bharti Airtel INE397D01024 3,73 1.593,70 +0,43%
  Axis Bank INE238A01034 3,16 1.078,15 -0,09%
  ICICI Bank INE090A01021 3,04 1.291,70 -0,39%
7.18% Govt Stock 2037 IN0020230077 2,42 - -
  Bajaj Auto INE917I01010 2,29 8.775,00 +0,07%
  ABB India INE117A01022 2,06 6.924,50 -0,50%
  Varun Beverages INE200M01039 1,90 626,45 -0,02%

Principali fondi azionari emessi da JM Financial Asset Management Limited

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  JM Multi Strategy Fund Dividend 47,22B 32,45 27,01 16,79
  JM Multi Strategy Fund Growth 47,22B 32,45 27,01 17,03
  JM Multi Strategy Fund Direct D 47,22B 34,29 28,43 18,04
  JM Multi Strategy Fund Direct G 47,22B 34,29 28,43 18,32
  JM Balanced Annual Dividend Payout 7,2B 27,37 23,12 12,37
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