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Jm Value Fund Growth (0P00005WRA)

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13/03 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 10,27B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF137A01037

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00005WRA

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo JM Basic Fund - Growth (0P00005WRA). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,580	2,430	1,850
Azioni	99,420	99,420	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,749	13,249
Prezzo/Valore contabile	2,415	2,492
Prezzo/Vendite	2,539	1,886
Prezzo/Flusso di cassa	16,180	14,826
Rendimento dei dividendi	1,480	1,546
Crescita utili su 5 anni	20,940	29,256

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	30,860	31,606
Consumi Ciclici	15,050	10,695
Sanità	12,040	7,190
Tecnologia	11,370	10,933
Prodotti di base	8,860	9,059
Industriali	8,750	8,419
Difesa del consumatore	6,690	6,255
Servizi di comunicazione	4,650	4,055
Servizi pubblici	1,610	4,141
Immobiliari	0,130	2,301

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 53

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
HDFC Bank	INE040A01034	6,79	1.706,60	-0,27%
Infosys	INE009A01021	6,11	1.579,85	-0,69%
ICICI Bank	INE090A01021	4,03	1.250,05	+0,49%
Dr Reddy’s Laboratories	INE089A01031	3,62	1.107,95	+0,25%
Bajaj Finance	INE296A01024	3,57	8.420,45	-0,75%
REC	INE020B01018	3,07	406,65	+1,11%
Godrej Consumer Products	INE102D01028	2,69	1.025,80	-1,69%
State Bank	INE062A01020	2,63	727,85	+0,66%
Tech Mahindra	INE669C01036	2,61	1.440,65	+0,16%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,56	1.632,50	-0,63%

Principali fondi emessi da JM Financial Asset Management Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
JM High Liquidity Quarterly Div	32,21B	1,12	6,53	6,28
JM High Liquidity Dividend Payout	32,21B	0,45	6,30	5,14
JM High Liquidity Daily DRIP	32,21B	1,12	6,48	5,16
JM High Liquidity Fund - Growth	32,21B	1,12	6,53	6,28
JM High Liquidity Super Inst Growth	32,21B	1,13	6,53	6,28

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DAX	22.962,52	+429,54	+1,91%
Futures DAX	22.972,0	+427,0	+1,89%
US 500	5.610,9	+89,7	+1,63%
Dow Jones	41.319,80	+506,23	+1,24%
Indice del Dollaro	103,705	-0,125	-0,12%
Euro Index	127,58	+0,40	+0,31%

UniCredit	52,720	+1,680	+3,29%
Intesa Sanpaolo	4,8020	+0,0830	+1,76%
Banco Bpm	9,936	+0,218	+2,24%
Stellantis NV	11,210	+0,206	+1,87%
Saipem	2,0640	+0,0530	+2,64%
Telecom Italia	0,2967	+0,0170	+6,08%
BCA MPS	7,188	+0,092	+1,30%

Petrolio Greggio	67,04	+0,49	+0,74%
Petrolio Brent	70,33	+0,45	+0,64%
Gas naturale	4,016	-0,095	-2,31%
Oro	2.995,69	+4,39	+0,15%
Rame	4,8877	-0,0378	-0,77%
Frumento	559,00	-3,00	-0,53%
Cotone N.2	67,16	+0,63	+0,95%

BTP 10Y	3,952	+0,013	+0,33%
BTP 2Y	2,462	0,000	0,00%
Euro Bund	127,14	-0,43	-0,34%
BTP italiani	116,11	-0,13	-0,11%
Stati Uniti 10 anni	4,300	+0,024	+0,56%
BTP 30 Y	4,704	+0,004	+0,09%
Germania 10 anni	2,8875	+0,0335	+1,17%

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Janus Balanced A	44,30	-0,39	-0,87%
GBP/KWD	0,3985	-0,0006	-0,16%
DJ Belgium	528,52	+5,21	+1,00%
KLP Kort Stat	1.025,632	+0,100	+0,01%
BCN ROE 30	22.564,38	+259,69	+1,16%