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Jm Value Fund Growth (0P00005WRA)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 10,85B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF137A01037

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00005WRA

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo JM Basic Fund - Growth (0P00005WRA). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,580	0,720	0,140
Azioni	99,410	99,410	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,421	17,515
Prezzo/Valore contabile	2,760	2,587
Prezzo/Vendite	1,984	1,907
Prezzo/Flusso di cassa	12,695	15,137
Rendimento dei dividendi	1,393	1,715
Crescita utili su 5 anni	16,982	30,329

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	24,840	30,319
Consumi Ciclici	21,440	11,277
Sanità	11,520	7,426
Tecnologia	11,150	11,004
Industriali	9,080	9,100
Prodotti di base	8,480	8,769
Servizi pubblici	4,430	4,489
Servizi di comunicazione	2,920	3,701
Energia	2,610	6,231
Immobiliari	2,100	2,980
Difesa del consumatore	1,430	5,869

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 61

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Infosys	INE009A01021	5,79	1.829,75	+0,43%
HDFC Bank	INE040A01034	5,73	1.670,40	+2,49%
Dr Reddy’s Laboratories	INE089A01031	3,90	1.181,25	-1,37%
ICICI Bank	INE090A01021	3,54	1.246,90	+1,54%
Wipro	INE075A01022	2,78	303,60	-1,41%
Amber Enterprises India	INE371P01015	2,60	6.673,50	+0,63%
State Bank	INE062A01020	2,56	752,40	+0,43%
Tech Mahindra	INE669C01036	2,52	1.648,35	-0,34%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,37	1.618,35	+0,98%
Gokaldas Exports Ltd	INE887G01027	2,37	900,95	-3,39%

Principali fondi emessi da JM Financial Asset Management Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
JM High Liquidity Super Inst Growth	29,41B	7,23	6,33	6,31
JM High Liquidity Bonus Princ Units	29,41B	7,23	6,33	6,31
JM High Liquidity Dir Weekly Div	29,41B	7,34	6,44	5,28
JM High Liquidity Direct Growth	29,41B	7,34	6,44	6,40
JM High Liquidity Dir Quarterly Div	29,41B	7,34	6,44	6,42

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DAX	21.430,58	+148,40	+0,70%
Futures DAX	21.586,8	+192,8	+0,90%
US 500	6.060,5	+48,2	+0,80%
Dow Jones	44.850,35	+136,77	+0,31%
Indice del Dollaro	107,72	+0,56	+0,52%
Euro Index	127,72	-0,01	-0,01%

UniCredit	44,275	+0,430	+0,98%
Intesa Sanpaolo	4,1940	+0,0180	+0,48%
Banco Bpm	8,390	-0,010	-0,12%
Stellantis NV	12,830	-0,152	-1,16%
Saipem	2,3100	-0,0720	-2,94%
Telecom Italia	0,2672	+0,0092	+3,88%
BCA MPS	6,206	-0,156	-2,51%

Petrolio Greggio	73,77	-0,20	-0,27%
Petrolio Brent	76,57	+0,01	+0,01%
Gas naturale	3,122	+0,034	+1,10%
Oro	2.798,95	+0,10	+0,00%
Rame	4,2508	+0,0003	+0,01%
Frumento	545,00	+10,00	+1,87%
Cotone N.2	67,01	-0,26	-0,39%

BTP 10Y	3,654	+0,024	+0,55%
BTP 2Y	2,587	+0,001	+0,00%
Euro Bund	131,53	-0,08	-0,06%
BTP italiani	119,03	-0,02	-0,02%
Stati Uniti 10 anni	4,534	+0,006	+0,13%
BTP 30 Y	4,311	+0,018	+0,47%
Germania 10 anni	2,5605	+0,0575	+2,40%

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