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Jm Liquid Fund Quarterly Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P00005V26)

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39,041 +0,004 +0,01%

08/01 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 29,41B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01866

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00005V26

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo JM High Liquidity Fund Quarterly Dividend Payout (0P00005V26). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	99,740	102,110	2,370
Altri	0,270	0,270	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	82,818	51,750
Azienda	16,916	20,568

Principali holding

Numero di holding long: 41

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
HDFC Bank Limited	INE040A08948	2,63	-	-
182 DTB 06022025	IN002024Y191	2,61	-	-
91 DTB 21022025	IN002024X334	2,60	-	-
364 DTB 13022025	IN002023Z489	0,42	-	-
Corporate Debt Market Development Fund - Class A2 Units	INF0RQ622028	0,27	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	0,15	-	-
91 DTB 09012025	IN002024X276	0,10	-	-
364 DTB 12122024	IN002023Z398	0,00	-	-
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237A163Y3	0,00	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08906	0,00	-	-

Principali fondi emessi da JM Financial Asset Management Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
JM High Liquidity Dividend Payout	29,41B	6,63	6,24	5,19
JM High Liquidity Daily DRIP	29,41B	6,51	6,08	5,14
JM High Liquidity Fund - Growth	29,41B	6,63	6,24	6,33
JM High Liquidity Super Inst Growth	29,41B	6,63	6,23	6,32
JM High Liquidity Bonus Princ Units	29,41B	6,63	6,24	6,33

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