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Jnl/mellon Dow Index Fund Class A (0P00003CJC)

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14/03 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,22B

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Jackson National

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00003CJC

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo JNL/Mellon Capital Dow Index Fund Class A (0P00003CJC). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,300	0,300	0,000
Azioni	99,700	99,710	0,010

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	19,625	15,635
Prezzo/Valore contabile	4,635	2,486
Prezzo/Vendite	2,768	1,709
Prezzo/Flusso di cassa	16,453	10,611
Rendimento dei dividendi	1,835	2,518
Crescita utili su 5 anni	9,469	9,072

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	24,060	21,391
Tecnologia	20,510	12,884
Sanità	14,610	15,123
Consumi Ciclici	14,070	6,812
Industriali	12,920	11,913
Prodotti di base	4,910	3,433
Difesa del consumatore	4,630	8,134
Servizi di comunicazione	2,190	5,545
Energia	2,090	7,558

Assegnazione regione

Azioni

Nord America

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 32

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Goldman Sachs	US38141G1040	8,25	541,41	+3,16%
UnitedHealth	US91324P1021	7,29	488,65	+1,48%
Microsoft	US5949181045	6,07	388,56	+2,58%
Home Depot	US4370761029	5,60	351,31	+1,17%
Caterpillar	US1491231015	5,22	339,64	+1,90%
Sherwin-Williams	US8243481061	4,90	341,78	-0,09%
Salesforce Inc	US79466L3024	4,82	279,40	+2,82%
Visa A	US92826C8394	4,55	331,80	+0,99%
American Express	US0258161092	4,27	265,63	+3,59%
McDonald’s	US5801351017	4,17	299,83	+0,78%

Principali fondi azionari emessi da Jackson National

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
JNL/Mellon Capital SP 500 Index Fua	14,58B	2,73	11,34	13,18
JNL/T Rowe Price Capital Appreciati	13,58B	1,65	7,69	9,94
JNL/WMC Balanced Fund Class A	8,68B	1,81	6,69	7,63
JNL/Mellon Capital Nasdaq 100 Funda	7,48B	2,20	13,15	17,85
JNL/American Funds Growth Fund	6,4B	0,60	13,32	15,78

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DAX	22.986,82	+419,68	+1,86%
Futures DAX	22.948,0	+403,0	+1,79%
US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
Dow Jones	41.488,19	+674,62	+1,65%
Indice del Dollaro	103,710	-0,130	-0,13%
Euro Index	127,63	+0,45	+0,35%

UniCredit	52,700	+1,660	+3,25%
Intesa Sanpaolo	4,8005	+0,0815	+1,73%
Banco Bpm	9,948	+0,230	+2,37%
Stellantis NV	11,274	+0,270	+2,45%
Saipem	2,0660	+0,0550	+2,73%
Telecom Italia	0,2970	+0,0173	+6,19%
BCA MPS	7,206	+0,110	+1,55%

Petrolio Greggio	67,18	+0,63	+0,95%
Petrolio Brent	70,58	+0,70	+1,00%
Gas naturale	4,104	-0,007	-0,17%
Oro	3.001,10	+9,80	+0,33%
Rame	4,8960	-0,0295	-0,60%
Frumento	557,00	-5,50	-0,98%
Cotone N.2	67,37	+0,84	+1,26%

BTP 10Y	3,940	+0,005	+0,13%
BTP 2Y	2,456	+0,006	+0,24%
Euro Bund	127,23	-0,21	-0,16%
BTP italiani	116,17	-0,07	-0,06%
Stati Uniti 10 anni	4,318	+0,049	+1,15%
BTP 30 Y	4,701	+0,012	+0,26%
Germania 10 anni	2,8730	+0,0195	+0,68%

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JNL/Mellon Capita.	51,610	+0,840	+1,65%
Nissay DC Nissay .	41.896,000	-30,000	-0,07%
RBC Emerging Mark.	14,171	+0,180	+1,25%
Allan Gray Money .	1,000	0,000	0,00%
OA Frontier PS-Co.	1,687	-0,000	-0,02%
Fidelity Funds .	11,050	+0,070	+0,64%
FSI Solid Invest .	92,060	+0,220	+0,24%
Harding Loevner G.	33,640	+0,590	+1,79%