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Perpetual Investment Services Europe Icav - European Select Values Fund Class X Euro Inc (0P0000VG20)

Irlanda

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26/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 77,09M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: J O Hambro Capital Management Limited

ISIN: IE00B4K14L92

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000VG20

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo JOHCM European Select Val Class X Euro Inc (0P0000VG20). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,970	0,970	0,000
Azioni	99,030	99,030	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,603	14,625
Prezzo/Valore contabile	1,039	2,030
Prezzo/Vendite	0,346	1,306
Prezzo/Flusso di cassa	5,279	9,032
Rendimento dei dividendi	2,646	3,291
Crescita utili su 5 anni	14,550	11,445

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Difesa del consumatore	19,800	10,215
Industriali	19,080	20,022
Tecnologia	12,620	11,627
Consumi Ciclici	11,930	13,233
Servizi di comunicazione	11,490	6,791
Prodotti di base	10,670	8,798
Energia	7,540	5,922
Sanità	6,880	13,126

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 38

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Oracle	US68389X1054	6,55	183,56	-3,58%
Danone	FR0000120644	4,64	64,54	+0,40%
Grifols	ES0171996087	4,50	9,688	-9,08%
Corbion	NL0010583399	4,44	21,80	+0,37%
Elior Group	FR0011950732	4,37	2,59	+3,03%
Liberty Global C	BMG611881274	4,36	14,44	+2,05%
United Internet AG	DE0005089031	4,09	15,750	+1,68%
OC Oerlikon Corp	CH0000816824	3,51	3,75	+0,91%
ThyssenKrupp	DE0007500001	3,45	3,851	+2,15%
Harbour Energy	GB00BMBVGQ36	3,35	258,90	+0,19%

Principali fondi azionari emessi da JOHCM Funds (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Opportunities Fund Euro B Shares	661,43M	8,15	7,89	8,61
JOHCM Global Opportunities Fund EUR	661,43M	10,33	9,20	9,60
Emerging Markets Opportunities FunA	218,15M	10,72	2,27	5,58
Emerging Markets Opportunities FunB	218,15M	10,75	1,97	5,08
JOHCM European Select Val A EUR Inc	77,09M	-6,96	-2,81	2,96

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DAX	19.261,70	-34,28	-0,18%
Futures DAX	19.300,0	-53,0	-0,27%
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Dow Jones	44.809,89	-50,42	-0,11%
Indice del Dollaro	105,880	-1,088	-1,02%
Euro Index	126,40	+0,56	+0,44%

UniCredit	35,815	-0,055	-0,15%
Intesa Sanpaolo	3,5775	-0,0050	-0,14%
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Saipem	2,4310	+0,0260	+1,08%
Telecom Italia	0,2335	+0,0012	+0,52%
BCA MPS	6,020	+0,184	+3,15%

Petrolio Greggio	68,44	-0,33	-0,48%
Petrolio Brent	71,92	-0,40	-0,55%
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Frumento	548,40	-9,60	-1,72%
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BTP 10Y	3,404	-0,008	-0,23%
BTP 2Y	2,464	-0,026	-1,04%
Euro Bund	134,13	+0,24	+0,18%
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BTP 30 Y	4,060	-0,012	-0,29%
Germania 10 anni	2,1550	-0,0120	-0,55%

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