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Perpetual Investment Services Europe Icav - European Select Values Fund Class X Euro Inc (0P0000VG20)

Irlanda

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07/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 63,94M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: J O Hambro Capital Management Limited

ISIN: IE00B4K14L92

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000VG20

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo JOHCM European Select Val Class X Euro Inc (0P0000VG20). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,270	6,270	0,000
Azioni	93,730	93,730	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,453	14,490
Prezzo/Valore contabile	0,866	2,016
Prezzo/Vendite	0,358	1,303
Prezzo/Flusso di cassa	4,830	9,082
Rendimento dei dividendi	2,972	3,338
Crescita utili su 5 anni	14,806	12,133

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	19,550	20,105
Servizi di comunicazione	15,630	7,168
Tecnologia	15,470	11,745
Difesa del consumatore	14,570	9,444
Consumi Ciclici	11,210	12,758
Prodotti di base	10,030	8,792
Energia	7,470	5,877
Sanità	6,070	13,718

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 39

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Oracle	US68389X1054	7,89	163,29	+0,77%
Liberty Global C	BMG611881274	5,45	12,83	-2,02%
Danone	FR0000120644	4,82	64,76	-1,19%
ThyssenKrupp	DE0007500001	4,04	3,857	-1,86%
Grifols	ES0171996087	3,99	9,428	-1,89%
Corbion	NL0010583399	3,54	21,22	-1,76%
Harbour Energy	GB00BMBVGQ36	3,43	264,10	-1,12%
Vodafone Group PLC	GB00BH4HKS39	3,42	66,660	-1,39%
United Internet AG	DE0005089031	3,40	15,030	-2,40%
OC Oerlikon Corp	CH0000816824	3,05	3,53	-1,12%

Principali fondi azionari emessi da JOHCM Funds (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
JOHCM Global Opportunities Fund EUR	647,94M	15,22	10,30	9,78
Opportunities Fund Euro B Shares	647,94M	14,45	9,50	8,96
Emerging Markets Opportunities FunA	210,07M	11,95	2,92	5,56
Emerging Markets Opportunities FunB	210,07M	11,30	2,39	4,99
JOHCM European Select Val A EUR Inc	63,94M	0,47	-0,97	2,97

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US 500	5.905,8	-3,7	-0,06%
Dow Jones	42.496,16	-32,20	-0,08%
Indice del Dollaro	108,910	+0,532	+0,49%
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BCA MPS	6,980	+0,042	+0,61%

Petrolio Greggio	73,26	-0,99	-1,33%
Petrolio Brent	76,12	-0,93	-1,21%
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Cotone N.2	68,44	-0,07	-0,10%

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Germania 10 anni	2,5285	+0,0045	+0,18%

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