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Perpetual Investment Services Europe Icav - European Select Values Fund Eur B Inc (0P00000G2G)

Irlanda

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03/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 109,9M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: J O Hambro Capital Management Limited

ISIN: IE0032904116

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00000G2G

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo JOHCM European Select Val EUR B Inc (0P00000G2G). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,490	0,490	0,000
Azioni	99,510	99,510	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,186	14,708
Prezzo/Valore contabile	0,937	1,989
Prezzo/Vendite	0,322	1,228
Prezzo/Flusso di cassa	3,735	8,479
Rendimento dei dividendi	2,745	3,141
Crescita utili su 5 anni	9,501	10,939

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Difesa del consumatore	22,060	9,790
Industriali	18,490	19,191
Tecnologia	12,980	12,225
Servizi di comunicazione	12,060	6,755
Consumi Ciclici	10,920	13,909
Prodotti di base	8,990	8,753
Energia	8,870	6,082
Sanità	4,170	13,004
Servizi pubblici	1,460	3,292

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 40

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Oracle	US68389X1054	5,66	115,78	+0,71%
United Internet AG	DE0005089031	5,51	22,400	-0,44%
Danone	FR0000120644	4,77	57,74	+0,66%
Liberty Global C	BMG611881274	4,28	17,27	+0,76%
Heineken Holding NV	NL0000008977	4,13	74,45	-0,47%
Corbion	NL0010583399	4,05	20,94	-0,48%
OC Oerlikon Corp	CH0000816824	3,55	4,17	+4,67%
ThyssenKrupp	DE0007500001	3,19	4,836	-0,53%
Imerys	FR0000120859	3,11	34,34	+0,70%
Swatch Group	CH0012255151	2,91	196,20	+1,24%

Principali fondi azionari emessi da JOHCM Funds (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
JOHCM Global Opportunities Fund EUR	624,52M	5,84	9,18	10,09
Opportunities Fund Euro B Shares	624,52M	4,16	7,89	9,11
JOHCM European Select Val A EUR Inc	109,9M	-6,96	-2,81	2,96
Emerging Markets Opportunities FunA	204,89M	4,80	-0,64	6,59
Emerging Markets Opportunities FunB	204,89M	5,28	-0,91	6,11

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Cotone N.2	77,96	+2,34	+3,09%

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BTP 2Y	3,448	-0,038	-1,09%
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