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Jpm Aggregate Bond I (acc) - Eur (hedged) (0P0000ZRIZ)

Lussemburgo

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09/05 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,99B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0958694670

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000ZRIZ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I acc - EUR h (0P0000ZRIZ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,280	5,740	2,460
Obbl.	96,260	96,410	0,150
Convertibile	0,470	0,470	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,451	21,917
Prezzo/Valore contabile	0,641	1,471
Prezzo/Vendite	0,374	1,291
Prezzo/Flusso di cassa	5,521	11,752
Rendimento dei dividendi	7,133	4,721
Crescita utili su 5 anni	4,382	12,459

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	39,026	96,755
Azienda	29,087	26,898
Cartolarizzato	28,720	18,064
Denaro	2,081	33,438
Derivato	0,634	73,250
Comunale	0,084	0,372

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 595

Numero di holding short: 54

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
EU TF 3,25% LG34 EUR	EU000A3K4D41	4,38	102,655	+0,28%
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	2,19	93,51	+0,20%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	2,03	-	-
France 2.5 25-May-2043	FR001400CMX2	2,00	88,320	0,00%
Ontario (Province Of) 3.65%	-	1,87	-	-
Quebec (Province Of) 3.6%	-	1,83	-	-
Japan (Government Of) 0.5%	JP1103701P43	1,81	-	-
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO0000P2	1,58	-	-
Fnma Pass-Thru I 2.5%	-	1,58	-	-
United States Treasury Notes 1.3916%	-	1,49	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
JPMorgans Euro Liquidity flEx dist	22,27B	-0,44	-0,66	-
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	22,27B	1,33	1,39	0,23
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	22,27B	1,27	1,26	0,14
LU0933168600	22,27B	-0,29	-0,53	-
LU1646897196	9,48B	0,23	-3,43	-

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Euro Index	127,92	-0,01	-0,01%

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