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Jpm Aggregate Bond I (acc) - Eur (hedged) (0P0000ZRIZ)

Lussemburgo

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22/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 4,73B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0958694670

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000ZRIZ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I acc - EUR h (0P0000ZRIZ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,240	6,080	2,840
Obbl.	95,860	96,440	0,580
Convertibile	0,790	0,790	0,000
Preferito	0,120	0,120	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,451	15,119
Prezzo/Valore contabile	0,641	1,422
Prezzo/Vendite	0,374	0,977
Prezzo/Flusso di cassa	5,521	8,784
Rendimento dei dividendi	7,133	6,826
Crescita utili su 5 anni	4,382	10,352

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	41,805	88,775
Azienda	31,230	30,656
Cartolarizzato	22,950	17,959
Denaro	3,389	58,748
Derivato	-0,236	95,360
Comunale	0,071	0,445

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 672

Numero di holding short: 64

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 4.25%	-	5,31	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	4,96	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	4,31	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	3,31	-	-
Italy 3.85 01-Feb-2035	IT0005607970	2,00	102,400	-0,03%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	1,83	-	-
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	1,79	95,17	+0,03%
Ontario (Province Of) 3.65%	-	1,53	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	1,52	-	-
Quebec (Province Of) 3.6%	-	1,50	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	27,86B	3,84	2,36	0,47
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	28,02B	3,65	2,21	0,37
LU1065154095	11,35B	3,72	-1,87	0,77
LU2077745615	11,35B	4,84	-0,81	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	11,35B	4,25	-1,37	1,28

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DAX	21.254,27	-4,94	-0,02%
Futures DAX	21.367,5	-2,7	-0,01%
US 500	6.078,2	-8,1	-0,13%
Dow Jones	44.156,73	+130,92	+0,30%
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Euro Index	124,68	-0,00	-0,00%

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