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Jpmorgan Funds - Aggregate Bond Fund X (dist) - Gbp (hedged) (0P00011SSX)

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JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund X dist - GBP dati storici, per dati in tempo reale per favore prova con un'altra ricerca.

64,100 -0,400 -0,62%

07/05 - Dati in Ritardo. Valuta in GBP ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,94B

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0900194498

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00011SSX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund X dist - GBP (0P00011SSX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,680	6,200	0,520
Obbl.	91,050	93,730	2,680
Convertibile	3,270	3,270	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,495	9,654
Prezzo/Valore contabile	2,083	1,098
Prezzo/Vendite	0,084	1,048
Prezzo/Flusso di cassa	-	10,881
Rendimento dei dividendi	-	3,743
Crescita utili su 5 anni	-	17,388

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Prodotti di base	100,000	12,651

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 778

Numero di holding short: 117

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
China (People's Republic Of) 3.03%	CND100045210	6,41	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	5,73	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,24	-	-
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	3,40	84,880	0,00%
Canada (Government of) 0.25%	-	2,45	-	-
Italy (Republic Of) 0.6%	IT0005405318	1,91	-	-
Italy 0 15-Apr-2024	IT0005439275	1,83	99,972	+0,00%
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001102564	1,80	83,640	0,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	1,64	-	-
Italy (Republic Of) 2.375%	-	1,49	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	JPGlobal Corporate Bond Fund X accg		5,65B	-4,71	3,73	-

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Indice del Dollaro	105,655	+0,027	+0,03%
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Banco Bpm	6,268	+0,084	+1,36%
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