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Jpmorgan Liquidity Funds - Gbp Standard Money Market Vnav Fund C (acc.) (0P00000DNK)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 748,16M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0088883458

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000DNK

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund (0P00000DNK). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	85,250	86,220	0,970
Obbl.	14,750	14,750	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	5,264	5,259
Prezzo/Valore contabile	0,733	0,733
Prezzo/Vendite	2,247	2,247
Prezzo/Flusso di cassa	1,328	1,328
Rendimento dei dividendi	4,792	4,793
Crescita utili su 5 anni	2,802	2,821

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	85,247	48,591
Azienda	10,999	8,894
Governo	3,001	7,155
Cartolarizzato	0,754	6,745

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 100

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
MIZUHO BANK LTD - LONDON BRANCH	-	4,90	-	-
BRED BANQUE POPULAIRE 5.19 02JAN	-	4,08	-	-
Cash and deposits	-	3,53	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK O	-	3,26	-	-
COOPERATIEVE RABOBANK U.A. LONDO	-	3,26	-	-
Kommunalbanken AS 1%	XS2100849756	2,69	-	-
Svenska Handelsbanken AB 0%	XS2731248618	2,39	-	-
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 0%	XS2723526070	2,16	-	-
Dexia SA 0%	XS2664930612	1,92	-	-
Bank of America N.A., London Branch 0%	XS2724450791	1,84	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
JPMorgan SterlingLiquidity R Dist	14,73B	2,67	2,20	0,84
JPMorgan SterlingLiquidity Dist	14,73B	0,00	0,06	0,04
JPMorgan SterlingLiquidity C Dist	14,73B	3,14	1,24	-
JPMorgan SterlingLiquidity X Dist	14,73B	3,27	1,33	0,71
JPMorgan SterlingLiquidityPremDis	14,73B	2,97	1,14	0,42

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Indice del Dollaro	107,51	+0,58	+0,54%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,79%
Saipem	2,4030	+0,0320	+1,27%
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BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	74,63	+0,94	+1,27%
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Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

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