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Jpmorgan Liquidity Funds - Gbp Standard Money Market Vnav Fund D (acc.) (0P0000FU19)

Lussemburgo

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09/05 - Dati in Ritardo. Valuta in GBP ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 684,31M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0161688402

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000FU19

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund (0P0000FU19). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	78,840	80,660	1,820
Obbl.	21,160	21,160	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	5,264	5,259
Prezzo/Valore contabile	0,733	0,733
Prezzo/Vendite	2,247	2,247
Prezzo/Flusso di cassa	1,328	1,328
Rendimento dei dividendi	4,792	4,793
Crescita utili su 5 anni	2,802	2,821

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	78,840	48,747
Azienda	11,986	7,895
Governo	4,958	4,250
Cartolarizzato	4,215	3,636

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 110

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
SANTANDER UK PLC 5.22 02APR2024	-	4,38	-	-
Cash and deposits	-	3,46	-	-
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.(EUROCL	-	2,92	-	-
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LMTD RE	-	2,92	-	-
Svenska Handelsbanken AB 0%	XS2731248618	2,17	-	-
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 0%	XS2723526070	1,96	-	-
Dexia SA 0%	XS2664930612	1,74	-	-
KBC Bank N.V. 0%	BE6349051134	1,73	-	-
Bank of America N.A., London Branch 0%	XS2724450791	1,67	-	-
The Toronto-Dominion Bank 5.6684%	XS2470846812	1,57	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
JPMorgan SterlingLiquidity Cap Dist	14,96B	0,90	1,56	0,69
JPMorgan SterlingLiquidReservesDist	14,96B	0,79	1,29	0,39
JPMorgan SterlingLiquidity C Dist	14,14B	3,14	1,24	-
JPMorgan SterlingLiquidity R Dist	14,14B	3,14	1,31	0,59
JPMorgan SterlingLiquidity X Dist	14,14B	3,27	1,33	0,71

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Euro Index	127,87	+0,02	+0,01%

UniCredit	36,135	+0,140	+0,39%
Intesa Sanpaolo	3,5860	+0,0065	+0,18%
Banco Bpm	6,152	+0,014	+0,23%
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