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Jpmorgan Liquidity Funds - Gbp Standard Money Market Vnav Fund D (acc.) (0P0000FU19)

Lussemburgo

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03/02 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 762,72M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0161688402

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000FU19

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund (0P0000FU19). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	68,590	70,120	1,530
Obbl.	31,410	31,410	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	5,264	5,259
Prezzo/Valore contabile	0,733	0,733
Prezzo/Vendite	2,247	2,247
Prezzo/Flusso di cassa	1,328	1,328
Rendimento dei dividendi	4,792	4,793
Crescita utili su 5 anni	2,802	2,821

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	68,592	48,999
Azienda	23,083	8,849
Governo	5,144	8,750
Cartolarizzato	3,181	6,307

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 121

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LMTD RE	-	4,66	-	-
LMA SA 02JAN2025	-	3,32	-	-
Cash and deposits	-	2,70	-	-
BARCLAYS BANK PLC EUROCLEAR REPO	-	2,66	-	-
Wells Fargo & Co. 2%	XS1457522727	2,14	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 1.625%	XS2056446524	2,09	-	-
Development Bank of Japan Inc 1.25%	XS2426028895	1,98	-	-
NTT Finance UK Ltd 0%	XS2966245867	1,58	-	-
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 0%	XS2825589638	1,50	-	-
Transport For London 2.125%	XS1222743061	1,48	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
JPMorgan SterlingLiquidityPremDis	16,18B	3,35	2,26	0,74
JPMorgan SterlingLiquidity Cap Dist	16,18B	3,56	2,45	0,93
JPMorgan SterlingLiquidityInst Dist	16,18B	3,52	2,41	0,89
JPMorgan SterlingLiquidityAgencyDis	16,18B	3,49	2,39	0,87
JPMorgan SterlingLiquidity Dist	16,18B	0,00	0,06	0,04

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US 500	6.021,6	+26,9	+0,45%
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Indice del Dollaro	107,960	-0,917	-0,84%
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