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Jpmorgan Funds - Us Aggregate Bond Fund I (acc) - Usd (0P0000TLFX)

Lussemburgo

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20/12 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 4,87B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0248063595

Tipo di investimento: Obbligazione

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Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I acc - US (0P0000TLFX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,790	5,540	2,750
Obbl.	97,210	97,500	0,290

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,501	23,421
Prezzo/Valore contabile	3,537	1,482
Prezzo/Vendite	0,362	1,379
Prezzo/Flusso di cassa	4,090	9,224
Rendimento dei dividendi	1,846	5,978
Crescita utili su 5 anni	4,382	11,789

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Cartolarizzato	41,345	33,340
Azienda	30,350	41,104
Governo	25,449	25,650
Denaro	2,735	12,564
Comunale	0,121	0,885

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 2,040

Numero di holding short: 8

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	4,41	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	1,73	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	1,71	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	1,47	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	1,11	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	1,02	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	0,98	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	0,97	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	0,95	-	-
United States Treasury Bonds 3.625%	-	0,83	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0161687693	12,99B	4,65	3,63	1,52
LU0011815304	12,99B	4,35	3,59	1,55
LU1128926489	10,93B	5,69	0,86	-
LU1041599405	10,93B	6,03	0,55	3,12
JPMorgan GlblCorpBond C dist USD	6,2B	5,42	-0,62	2,79

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Euro Index	126,00	-0,20	-0,15%

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