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Jss Cat Bond Fund I Eur-acc Hedged (0P0000VUAZ)

Lussemburgo

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17/06 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 29,9M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0742414682

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000VUAZ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo JSS Cat Bond I EUR acc (0P0000VUAZ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	25,560	29,020	3,460
Obbl.	74,440	74,440	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	68,279	57,488
Denaro	20,703	20,882
Governo	11,036	52,658
Derivato	-0,018	34,894

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 96

Numero di holding short: 18

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Bills 0%	-	4,88	-	-
Torrey Pines Re Limited 11.2368%	-	3,94	-	-
Torrey Pines Re Limited 9.5418%	-	3,45	-	-
Vista Re Limited 12.0836%	-	3,18	-	-
Acorn Re Limited 7.9459%	-	2,77	-	-
Lightning Re Ltd. Series 2023-1 16.3722%	-	2,32	-	-
Alamo Re Ltd 11.3626%	-	2,14	-	-
Nakama Re Ltd 7.4951%	-	1,96	-	-
Ursa Re Ltd 14.7343%	-	1,69	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 16.3235%	XS2799645606	1,64	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Sarasin Exclusive EUR Bonds M EUR	261,08M	-0,69	-2,92	0,36
JSS Sustainable Bond EUR Corporates	105,42M	0,15	-2,97	0,95
JSS Bond GlblCnvrtbles P EUR H Acc	104,35M	1,31	-5,25	-
JSS Bond GlblCnvrtbles I EUR H Acc	104,35M	1,58	-4,71	-
JSS Cat Bond P EUR Acc	29,9M	3,67	3,36	1,61

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