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Somma Jusprev Alm Fundo De Investimento Multimercado (0P00016YDU)

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27/06 - Chiuso. Valuta in BRL ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 76,45M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Sul América Investimentos GDR SA

ISIN: BRJUS2CTF005

S/N: 23.216.805/0001-72

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00016YDU

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo JUSPREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P00016YDU). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	100,020	100,020	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	100,018	2.938,090
Denaro	-0,018	2.329,450

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 10

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	36,50	6,511	+1,58%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	27,10	4.419,220	+1,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	13,85	4.317,208	+0,57%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	10,21	4.032,490	-0,89%
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	3,69	14.857,386	+0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	3,68	4.363,948	+0,26%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	2,75	4.251,092	+0,26%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	2,24	7,050	+0,28%
Brazil 6 15-May-2033	BRSTNCNTB6B1	0,00	4.151,728	-0,87%

Principali fondi emessi da Somma Investimentos S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ODP SULAMERICA FUNDO DE INVESTIMENT	1,4B	4,43	11,60	9,47
RENDA FIXA FAELCE JERI	1,17B	4,87	12,94	12,33
NASSAU FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	793,84M	12,97	9,87	-
ENERPREV CONSOLIDADOR FUNDO DE INVF	855,09M	13,18	10,16	-
SUL AMERICA OABPREV PR FUNDO DE INV	788,91M	3,33	8,99	8,91

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