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Somma Jusprev Alm Fundo De Investimento Multimercado (0P00016YDU)

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21/11 - Chiuso. Valuta in BRL

Rating di Morningstar:
Asset totali: 77,26M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Sul América Investimentos GDR SA

ISIN: BRJUS2CTF005

S/N: 23.216.805/0001-72

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00016YDU

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo JUSPREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P00016YDU). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,230	2,250	0,020
Obbl.	97,770	97,770	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	97,770	2.998,780
Denaro	2,230	2.295,890

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 10

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	36,79	4.128,550	0,47%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	27,22	3.997,480	0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	13,94	4.317,208	+0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	10,29	4.035,410	0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	3,70	4.224,130	0,00%
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	3,06	1.034,89	+0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	2,76	4.343,700	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	2,24	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29	BRSTNCNTB716	0,00	-	-

Principali fondi emessi da Somma Investimentos S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ODP SULAMERICA FUNDO DE INVESTIMENT	1,38B	9,18	12,02	9,46
SUL AMERICA SAP INDIVIDUAL FUNDO DE	1,23B	9,29	7,70	12,98
RENDA FIXA FAELCE JERI	1,19B	9,32	12,31	12,30
ENERPREV CONSOLIDADOR FUNDO DE INVF	908,05M	9,21	12,28	-
SUL AMERICA OABPREV PR FUNDO DE INV	834,4M	8,23	11,22	8,95

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Euro Index	125,88	+0,39	+0,31%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
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Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,21	+0,10	+0,08%
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