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Aegon Investment Grade Bond Fund Gbp B Acc (0P0000I49Q)

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08/01 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 168,22M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Kames Capital PLC

ISIN: GB00B141C763

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000I49Q

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Kames Investment Grade Bond B Acc (0P0000I49Q). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	119,42	119,42	0,00
Convertibile	1,41	1,41	0,00

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	87,36	62,64
Derivato	41,43	11,84
Governo	24,01	17,26
Cartolarizzato	8,04	10,36
Denaro	-62,25	11,61

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 140

Numero di holding short: 39

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Long Gilt Future Mar 25	-	15,92	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	6,49	-	-
Dwr Cymru (Financing) UK PLC 1.63%	XS2115113628	1,82	-	-
Deutsche Bank AG 1.88%	XS2303762475	1,80	-	-
Eib Tf 4.625% Ot54 Gbp	XS0202407093	1,60	92,00	-1,26%
Rothesay Life PLC 4.88%	XS2399976195	1,52	-	-
Heimstaden Bostad Treasury BV 1.63%	XS2397252011	1,51	-	-
Legal & General Group PLC 3.75%	XS2083961370	1,47	-	-
Bank of Nova Scotia 3.7%	-	1,47	-	-
Orsted A/S 2.5%	XS1997070864	1,46	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Aegon Asset Management UK PLC

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Kames Investment Grade Global BonBG		212,04M	3,92	-1,75	2,26

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