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Aegon Investment Grade Global Bond Fund B Acc Eur (hedged) (0P0000XP9I)

Irlanda

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12/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 50,22M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Kames Capital PLC

ISIN: IE00B296XY79

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000XP9I

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Kames Investment Grade Global Bond Fund B EUR Acc (0P0000XP9I). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	7,780	46,720	38,940
Obbl.	91,610	99,430	7,820
Preferito	0,610	0,610	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	89,980	76,273
Derivato	32,077	50,078
Denaro	-24,606	12,942
Governo	2,053	11,188
Cartolarizzato	0,496	4,682

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 191

Numero di holding short: 42

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 4.38%	-	3,83	-	-
United States Treasury Notes 3.38%	-	2,90	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	1,74	-	-
Barclays PLC 7.44%	-	1,17	-	-
Credit Agricole S.A. 4.88%	FR001400FAR2	1,15	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	1,09	-	-
W. P. Carey Inc 4.25%	XS2819335311	1,06	-	-
Pension Insurance Corporation PLC 8%	XS2640859265	1,02	-	-
Oracle Corp. 6.9%	-	1,01	-	-
The Kroger Co. 4.9%	-	0,99	-	-

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DAX	19.033,64	-414,96	-2,13%
Futures DAX	19.133,0	+19,0	+0,10%
US 500	5.971,5	-12,5	-0,21%
Dow Jones	43.910,98	-382,15	-0,86%
Indice del Dollaro	106,035	+0,085	+0,08%
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UniCredit	40,100	-0,690	-1,69%
Intesa Sanpaolo	3,8035	-0,0955	-2,56%
Banco Bpm	6,780	-0,046	-0,73%
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Petrolio Greggio	68,34	+0,22	+0,32%
Petrolio Brent	72,13	+0,24	+0,33%
Gas naturale	2,888	-0,019	-0,65%
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Frumento	547,12	-4,88	-0,88%
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BTP 10Y	3,673	+0,039	+1,07%
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