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Aegon Investment Grade Global Bond Fund B Acc Eur (hedged) (0P0000XP9I)

Irlanda

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 255,17M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Kames Capital PLC

ISIN: IE00B296XY79

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000XP9I

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Kames Investment Grade Global Bond Fund B EUR Acc (0P0000XP9I). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	100,740	106,620	5,880
Convertibile	1,700	1,700	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	94,222	74,986
Derivato	47,016	51,809
Denaro	-49,457	14,756
Governo	5,977	14,114
Cartolarizzato	0,537	4,065

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 177

Numero di holding short: 46

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	9,35	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	2,51	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.78%	-	1,54	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 7.88%	XS2675884733	1,52	-	-
Barclays PLC 7.44%	-	1,27	-	-
Credit Agricole S.A. 4.88%	FR001400FAR2	1,19	-	-
Oracle Corp. 6.9%	-	1,19	-	-
Bank of Nova Scotia 3.7%	-	1,18	-	-
De Volksbank N.V. 4.13%	XS2948048462	1,15	-	-
UniCredit S.p.A. 3.13%	-	1,10	-	-

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Petrolio Greggio	75,08	-1,08	-1,42%
Petrolio Brent	79,40	+0,05	+0,06%
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Frumento	558,00	+19,00	+3,53%
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