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Katonti Fundo De Investimento Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior (0P0000UFW2)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 18,68M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRCNDRCTF005

S/N: 12.344.524/0001-89

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000UFW2

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo KATONTI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO (0P0000UFW2). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	18,080	23,230	5,150
Azioni	0,180	0,390	0,210
Obbl.	63,200	63,220	0,020
Preferito	0,010	0,020	0,010
Altri	18,520	19,470	0,950

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	8,212	10,142
Prezzo/Valore contabile	1,282	1,427
Prezzo/Vendite	0,687	1,190
Prezzo/Flusso di cassa	4,293	12,217
Rendimento dei dividendi	6,646	5,547
Crescita utili su 5 anni	15,172	14,922

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Difesa del consumatore	21,080	8,297
Industriali	18,390	16,161
Servizi finanziari	15,020	17,391
Energia	14,740	6,318
Servizi pubblici	13,210	18,436
Prodotti di base	12,760	15,583
Consumi Ciclici	9,550	16,748
Tecnologia	-0,460	1,834
Sanità	-0,920	4,406
Servizi di comunicazione	-1,150	0,767
Immobiliari	-2,220	2,304

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 29

Numero di holding short: 8

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Daycoval Classic FI RF C Priv	-	15,23	-	-
Banco Daycoval SA 9%	BRDAYCLFRRJ6	14,27	-	-
SPA SPECIAL I FDO DE INVESTIMENTO EM PARTIC MULTIESTRATEGIA	BR0AI5CTF009	11,71	-	-
Banco Daycoval SA 12.95%	BRDAYCC0GSN0	8,47	-	-
BCO DAYCOVAL SA 13.13% 19/02/24	BRDAYCLFNN90	7,44	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	6,93	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	6,51	-	-
BCO DAYCOVAL SA 10% 02/01/26	BRDAYCLFNHT5	5,62	-	-
Daycoval FI RF C Priv	-	4,97	-	-
Daycoval Classic 30 FI RF C Priv	-	4,45	-	-

Principali fondi emessi da Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMEN	113,28M	9,29	11,48	11,65
SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	89,1M	12,17	10,64	11,07
ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	73,5M	7,73	10,70	9,73
JADE EXCLUSIVO FIM CREDITO PRIVADO	75,64M	11,55	10,31	9,31
DAYCOVAL FUNDO DE INVESTIMENTO REND	61,94M	12,91	9,04	8,97

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Cotone N.2	69,39	+0,05	+0,07%

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BTP 2Y	2,605	-0,018	-0,76%
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Germania 10 anni	2,3375	-0,0015	0,00%

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