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Katonti Fundo De Investimento Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior (0P0000UFW2)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 23,61M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRCNDRCTF005

S/N: 12.344.524/0001-89

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000UFW2

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo KATONTI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO (0P0000UFW2). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	18,080	23,230	5,150
Azioni	0,180	0,390	0,210
Obbl.	63,200	63,220	0,020
Preferito	0,010	0,020	0,010
Altri	18,520	19,470	0,950

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	8,212	10,249
Prezzo/Valore contabile	1,282	1,415
Prezzo/Vendite	0,687	0,956
Prezzo/Flusso di cassa	4,293	5,251
Rendimento dei dividendi	6,646	5,710
Crescita utili su 5 anni	15,172	14,790

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Difesa del consumatore	21,080	7,882
Industriali	18,390	16,547
Servizi finanziari	15,020	18,455
Energia	14,740	7,189
Servizi pubblici	13,210	18,711
Prodotti di base	12,760	13,825
Consumi Ciclici	9,550	14,958
Tecnologia	-0,460	0,881
Sanità	-0,920	4,524
Servizi di comunicazione	-1,150	0,487
Immobiliari	-2,220	2,274

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 29

Numero di holding short: 8

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Daycoval Classic FI RF C Priv	-	15,23	-	-
Banco Daycoval SA 9%	BRDAYCLFRRJ6	14,27	-	-
SPA SPECIAL I FDO DE INVESTIMENTO EM PARTIC MULTIESTRATEGIA	BR0AI5CTF009	11,71	-	-
Banco Daycoval SA 12.95%	BRDAYCC0GSN0	8,47	-	-
BCO DAYCOVAL SA 13.13% 19/02/24	BRDAYCLFNN90	7,44	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	6,93	7,050	+0,00%
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	6,51	4.423,354	+0,00%
BCO DAYCOVAL SA 10% 02/01/26	BRDAYCLFNHT5	5,62	-	-
Daycoval FI RF C Priv	-	4,97	-	-
Daycoval Classic 30 FI RF C Priv	-	4,45	-	-

Principali fondi emessi da Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMEN	112,46M	6,43	8,93	10,60
SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	83,8M	12,17	10,64	11,07
ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	72,65M	4,08	9,53	9,77
JADE EXCLUSIVO FIM CREDITO PRIVADO	74,7M	11,55	10,31	9,31
DAYCOVAL FUNDO DE INVESTIMENTO REND	61,31M	12,91	9,04	8,97

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