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Kempen (lux) Euro Credit Fund Class A (0P0000TJB0)

Lussemburgo

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14/02 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,03B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Kempen Capital Management N.V.

ISIN: LU0630255007

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000TJB0

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Kempen International Funds - Kempen Lux Euro Credi (0P0000TJB0). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,810	1,820	0,010
Obbl.	96,550	96,550	0,000
Convertibile	1,640	1,640	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	5,393	13,212
Prezzo/Valore contabile	0,741	1,682
Prezzo/Vendite	2,255	6,786
Prezzo/Flusso di cassa	1,328	78,402
Rendimento dei dividendi	4,763	3,112
Crescita utili su 5 anni	2,215	15,150

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	92,864	79,547
Governo	2,801	12,460
Denaro	1,809	11,661
Cartolarizzato	0,887	7,677

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 317

Numero di holding short: 8

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
UBS Group AG 0.65%	CH0517825276	1,08	-	-
Morgan Stanley 3.79%	XS2790333707	0,99	-	-
JPMorgan Chase & Co. 1.963%	XS2461234622	0,88	-	-
Prologis Euro Finance LLC 1.875%	XS1861322383	0,88	-	-
Zuercher Kantonalbank 4.156%	CH1266847149	0,87	-	-
Banco Santander, S.A. 3.25%	XS2908735504	0,87	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.25%	XS2825485183	0,84	-	-
Johnson & Johnson 3.35%	XS2821719023	0,80	-	-
Citigroup Inc. 3.75%	XS2577826386	0,76	-	-
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 3.5%	FR001400KJO0	0,76	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Van Lanschot Kempen Investment Management NV

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Kempen Lux Euro Credit Fund Class b	1,03B	0,44	-0,47	0,95
Kempen Lux Euro Credit Fund Class e	1,03B	0,47	-0,15	1,28
Kempen Lux Euro Credit Fund Class I	1,03B	0,48	-0,11	1,32
Kempen Lux Euro Credit Fund Class J	1,03B	0,48	-0,11	1,32
Kempen Lux Euro Credit Fund Classan	1,03B	0,48	-0,16	1,28

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US 500	6.120,6	+6,0	+0,10%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%
Indice del Dollaro	106,61	+0,03	+0,03%
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Intesa Sanpaolo	4,4690	+0,0715	+1,59%
Banco Bpm	8,812	+0,052	+0,57%
Stellantis NV	13,432	+0,008	+0,07%
Saipem	2,3090	+0,0200	+0,87%
Telecom Italia	0,2732	-0,0018	0,00%
BCA MPS	6,214	+0,056	+0,97%

Petrolio Greggio	71,22	-0,16	-0,22%
Petrolio Brent	75,32	+0,58	+0,78%
Gas naturale	3,593	-0,008	-0,22%
Oro	2.910,25	-0,95	-0,03%
Rame	4,5920	-0,0020	-0,04%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,547	+0,032	+0,85%
BTP 2Y	2,429	+0,006	+0,41%
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