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Kempen (lux) Euro Credit Fund Class Bn (0P000111DF)

Lussemburgo

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19/09 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,07B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Kempen Capital Management N.V.

ISIN: LU0927664382

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000111DF

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Kempen International Funds - Kempen Lux Euro Credi (0P000111DF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,580	1,590	0,010
Obbl.	93,600	93,600	0,000
Convertibile	4,810	4,810	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	5,393	13,123
Prezzo/Valore contabile	0,741	1,666
Prezzo/Vendite	2,255	6,753
Prezzo/Flusso di cassa	1,328	77,350
Rendimento dei dividendi	4,763	3,034
Crescita utili su 5 anni	2,215	14,052

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	87,367	78,003
Governo	5,883	11,779
Cartolarizzato	1,585	7,961
Denaro	0,354	11,260

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 341

Numero di holding short: 8

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E105	1,00	-	-
JPMorgan Chase & Co. 1.963%	XS2461234622	0,84	-	-
Cheung Kong Infrastructure Finance (BVI) Ltd 1%	XS1733226747	0,79	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E121	0,78	-	-
Erste Group Bank AG 4.25%	AT0000A34QR4	0,76	-	-
Porsche Automobil Holding SE 3.75%	XS2802891833	0,76	-	-
Zuercher Kantonalbank 4.156%	CH1266847149	0,73	-	-
Sanofi 1.375%	FR0013324357	0,71	-	-
Citigroup Inc. 3.75%	XS2577826386	0,71	-	-
Credit Mutuel Arkea 0.375%	FR0013450822	0,71	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Van Lanschot Kempen Investment Management NV

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Kempen Lux Euro Credit Fund Classan	1,07B	2,45	-1,84	1,32
Kempen Lux Euro Credit Fund Class b	1,07B	2,27	-2,15	0,99
Kempen Lux Euro Credit Fund Class I	1,07B	2,49	-1,80	1,36
Kempen Lux Euro Credit Fund Class J	1,07B	2,49	-1,80	1,36
Kempen Lux Euro Credit Fund Class a	1,07B	2,26	-2,15	0,99

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Euro Index	131,16	+0,17	+0,13%

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