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Kepler Ethik Rentenfonds A (0P00000T7X)

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21/01 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 197,31M

Tipologia: Fondo

Mercato: Austria

Emittente: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000815006

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000T7X

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo KEPLER Ethik Rentenfonds A (0P00000T7X). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	102,340	102,340	0,000
Convertibile	1,100	1,100	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	41,267	44,863
Azienda	40,792	34,165
Cartolarizzato	20,280	8,667
Derivato	0,191	12,529
Denaro	-3,634	13,041

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 477

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Buxl Future Dec 24	DE000F0Q7BX0	4,83	-	-
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	2,08	97,120	0,00%
European Investment Bank 0%	XS0224480722	1,43	-	-
Austria (Republic of) 4.313%	XS0224366608	1,25	-	-
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	1,10	88,250	0,00%
European Investment Bank 0 22-Jan-2029	IT0006526609	1,06	198,100	0,00%
Belgium .4 22-Jun-2040	BE0000350596	1,01	63,140	0,00%
Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG 1.66%	AT0000A1L5D3	1,01	-	-
European Bank For Reconstruction & Development 0%	XS0083662923	0,95	-	-
European Bank For Reconstruction & Development 0%	IT0006592981	0,91	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
KEPLER Europa Rentenfonds A	384,95M	3,16	-2,97	1,22
KEPLER Europa Rentenfonds T	384,95M	3,15	-2,97	1,22
KEPLER Netto Rentenfonds A	326,16M	6,25	-0,39	1,08
KEPLER Netto Rentenfonds T	326,16M	6,25	-0,39	1,08
KEPLER Ethik Rentenfonds T	197,31M	2,46	-2,32	0,32

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Indice del Dollaro	107,815	-0,046	-0,04%
Euro Index	124,70	-0,01	-0,01%

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