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Kepler Europa Rentenfonds (a) (0P000010JH)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 388,34M

Tipologia: Fondo

Mercato: Austria

Emittente: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000799846

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000010JH

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo KEPLER Europa Rentenfonds A (0P000010JH). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	276,140	295,890	19,750
Convertibile	0,390	0,390	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	219,962	59,593
Azienda	44,628	26,683
Cartolarizzato	11,566	2,662
Denaro	-102,051	8,120
Derivato	-74,497	14,959

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 458

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Long Gilt Future Dec 24	-	197,78	-	-
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds I T	AT0000A1CTG1	3,90	-	-
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds A	AT0000653688	2,53	100,000	+0,13%
Austria (Republic of) 4.313%	XS0224366608	1,76	-	-
Austria Tf 2,1% St2117 Eur	AT0000A1XML2	1,01	78,03	+0,61%
Electricite de France SA 6%	FR0011710284	0,96	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BDCHBW80	0,93	-	-
Btp 1 marzo 2072 2,15%	IT0005441883	0,81	63,880	+0,33%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	0,77	107,69	+0,27%
Dexia SA 0%	XS0218189925	0,75	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
KEPLER Europa Rentenfonds T	388,34M	3,01	-3,14	1,22
KEPLER Netto Rentenfonds A	289,81M	5,72	-0,64	1,11
KEPLER Netto Rentenfonds T	289,81M	5,72	-0,64	1,11
KEPLER Ethik Rentenfonds A	203,24M	2,46	-2,32	0,34
KEPLER Ethik Rentenfonds T	203,24M	2,46	-2,32	0,32

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BTP 30 Y	4,177	-0,030	-0,71%
Germania 10 anni	2,2660	-0,0470	-2,03%

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