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Kepler Mix Dynamisch (a) (0P000010KX)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 91,13M

Tipologia: Fondo

Mercato: Austria

Emittente: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000825500

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000010KX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo KEPLER Mix Dynamisch A (0P000010KX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	77,490	77,490	0,000
Obbl.	13,660	13,940	0,280
Convertibile	7,040	7,040	0,000
Altri	2,630	2,630	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,504	16,591
Prezzo/Valore contabile	2,737	2,529
Prezzo/Vendite	1,615	1,812
Prezzo/Flusso di cassa	11,963	10,688
Rendimento dei dividendi	2,076	2,434
Crescita utili su 5 anni	11,594	10,838

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	27,380	21,150
Servizi finanziari	15,630	15,097
Sanità	12,290	12,454
Consumi Ciclici	10,610	10,845
Industriali	10,210	12,038
Servizi di comunicazione	8,000	7,278
Difesa del consumatore	5,450	7,215
Energia	3,720	3,683
Prodotti di base	3,330	5,629
Servizi pubblici	1,840	3,085
Immobiliari	1,550	3,370

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 33

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	6,51	169,23	-0,01%
Amundi Russell 1000 Growth UCITS Acc	IE0005E8B9S4	5,23	413,90	-0,56%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS	IE0032077012	4,73	42,634.0	-0.54%
UBS Factor MSCI USA Prime Value UCITS USD Ad	IE00BX7RR706	4,24	35,07	+0,69%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	4,22	54,764	-0,64%
X-250 Welt Aktien	AT000X250WT2	4,12	-	-
Brandes US Value Fund I USD Acc	IE0031575495	4,07	28,810	+0,56%
KEPLER US Aktienfonds A	AT0000825484	4,07	-	-
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS 1C	IE0004MFRED4	4,03	46,79	+0,60%
KEPLER Growth Aktienfonds T	AT0000607387	3,99	312,120	-0,52%

Principali fondi azionari emessi da KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Portfolio Management SOLIDE A	808,6M	8,31	0,48	2,36
Portfolio Management SOLIDE T	808,6M	8,31	0,48	2,36
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	753,09M	12,38	2,38	4,14
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	753,09M	12,38	2,38	4,14
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	345,86M	15,78	4,56	7,47

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BTP 10Y	3,588	-0,001	0,00%
BTP 2Y	2,522	-0,011	-0,39%
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BTP italiani	119,44	+0,24	+0,20%
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BTP 30 Y	4,244	-0,006	-0,24%
Germania 10 anni	2,4770	-0,0010	0,00%

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