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Kepler Mix Dynamisch (a) (0P000010KX)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 58,77M

Tipologia: Fondo

Mercato: Austria

Emittente: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000825500

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000010KX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo KEPLER Mix Dynamisch A (0P000010KX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Azioni	78,220	78,220	0,000
Obbl.	13,000	13,160	0,160
Convertibile	6,560	6,560	0,000
Preferito	0,010	0,010	0,000
Altri	2,200	2,200	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,473	16,291
Prezzo/Valore contabile	2,513	2,386
Prezzo/Vendite	1,420	1,638
Prezzo/Flusso di cassa	10,680	9,927
Rendimento dei dividendi	2,146	2,455
Crescita utili su 5 anni	11,775	10,701

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	27,240	19,982
Servizi finanziari	14,450	14,619
Sanità	12,680	12,885
Consumi Ciclici	10,960	11,055
Industriali	10,150	12,445
Servizi di comunicazione	8,350	6,884
Difesa del consumatore	5,680	7,873
Energia	4,090	3,979
Prodotti di base	3,560	5,861
Servizi pubblici	1,450	2,986
Immobiliari	1,390	3,211

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 33

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	7,63	137,85	+2,18%
KEPLER Growth Aktienfonds T	AT0000607387	6,11	263,170	-1,23%
KEPLER Value Aktienfonds A	AT0000A0AGZ4	5,91	222,050	-0,95%
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS Acc	FR0011119171	5,22	405,13	+1,77%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS	IE0032077012	4,49	34,717.0	+2.86%
KEPLER Trend Select Aktienfonds A	AT0000A32YV4	4,40	-	-
UBS Factor MSCI USA Prime Value UCITS USD Ad	IE00BX7RR706	4,21	31,81	+1,02%
Brandes US Value Fund I USD Acc	IE0031575495	4,12	25,870	+0,31%
iShares Emerging Mkts Eq Idx (LU) F2 USD	LU1055028937	4,02	-	-
KEPLER US Aktienfonds A	AT0000825484	3,98	-	-

Principali fondi azionari emessi da KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Portfolio Management SOLIDE A	738,46M	0,86	-0,12	2,27
Portfolio Management SOLIDE T	738,46M	0,86	-0,12	2,28
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	660,82M	1,74	1,34	4,24
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	660,82M	1,74	1,34	4,24
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	310,79M	6,87	5,33	8,46

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