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Kepler Mix Solide (a) (0P000010JS)

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03/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 299,81M

Tipologia: Fondo

Mercato: Austria

Emittente: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000825468

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000010JS

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo KEPLER Mix Solide A (0P000010JS). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	19,900	19,900	0,000
Obbl.	94,650	98,700	4,050
Convertibile	2,150	2,150	0,000
Preferito	0,020	0,020	0,000
Altri	0,680	0,680	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,440	16,239
Prezzo/Valore contabile	2,749	2,456
Prezzo/Vendite	1,635	1,783
Prezzo/Flusso di cassa	12,021	10,367
Rendimento dei dividendi	2,066	2,584
Crescita utili su 5 anni	11,560	11,031

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	27,410	20,712
Servizi finanziari	15,820	16,324
Sanità	12,230	12,407
Consumi Ciclici	10,700	10,981
Industriali	10,190	11,684
Servizi di comunicazione	8,230	7,012
Difesa del consumatore	5,440	7,396
Energia	3,410	3,682
Prodotti di base	3,230	5,265
Servizi pubblici	1,850	3,519
Immobiliari	1,500	4,150

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 51

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Kepler Euro Rentenfonds T	AT0000A2MHG3	10,80	-	-
KEPLER Europa Rentenfonds A	AT0000799846	8,60	89,660	+0,18%
Macquarie Bonds Europe T	AT0000818059	6,34	135,930	-0,12%
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedge	IE00BGPP6697	6,30	3,93	0,00%
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	6,27	92,72	-0,40%
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds A	AT0000653688	5,64	100,680	+0,17%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds A	AT0000718580	4,35	94,960	+0,12%
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT	IE00B0M62X26	3,88	188,84	-0,38%
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds A	AT0000600663	3,86	-	-
UBS ETF - Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked	LU1645380368	3,82	14,43	-0,21%

Principali fondi azionari emessi da KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Portfolio Management SOLIDE T	802,22M	6,74	0,34	2,33
Portfolio Management SOLIDE A	802,22M	6,75	0,34	2,33
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	745,52M	10,35	2,29	4,19
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	745,52M	10,35	2,29	4,18
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	343,99M	18,26	6,30	7,88

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Cotone N.2	67,66	-0,91	-1,33%

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BTP 2Y	2,503	-0,020	-0,79%
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BTP italiani	119,39	-0,62	-0,52%
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BTP 30 Y	4,261	-0,013	-0,23%
Germania 10 anni	2,4245	-0,0025	0,00%

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