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Ksm Ktf Tel Gov (LP68123704)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 172,13M

Tipologia: Fondo

Mercato: Israele

Emittente: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051134281

S/N: 5113428

Tipo di investimento: Obbligazione

Generale
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Holding LP68123704

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo KESEM KTF General Government Bond (LP68123704). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,200	1,200	0,000
Obbl.	98,810	98,810	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	98,807	78,914
Denaro	1,193	2,015

Assegnazione regione

Obbl.

M. Oriente e Africa

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 29

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	5,66	82,47	+0,26%
Israel 4 30-May-2036	IL0010977085	4,82	168,560	+0,39%
Israel 0 29-NOV-2030	IL0011665523	4,79	97,00	0,00%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	4,73	99,310	+0,39%
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	4,60	93,600	+0,11%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	4,50	92,910	+0,19%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	4,43	93,96	+0,03%
Israel 2.75 30-Aug-2041	IL0011205833	4,43	136,040	+0,56%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	4,28	112,69	+0,08%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	4,14	112,38	+0,15%

Principali fondi obbligazionari emessi da KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IL0051377401	1,02B	1,08	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	911,46M	0,60	1,43	-
KESEM KTF Tel Bond 60	766,73M	1,48	0,88	1,71
Excellence Nexus	759,58M	2,45	2,55	2,28
IL0051285414	613,49M	1,58	1,04	-

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