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Ksm Ktf Tel Gov (LP68123704)

Tel Aviv

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21/11 - Chiuso. Valuta in ILS

Rating di Morningstar:
Asset totali: 140,06M

Tipologia: Fondo

Mercato: Israele

Emittente: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051134281

S/N: 5113428

Tipo di investimento: Obbligazione

Generale
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Holding LP68123704

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo KESEM KTF General Government Bond (LP68123704). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	0,640	0,910	0,270
Obbl.	99,440	99,440	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	99,440	79,556
Denaro	0,634	1,833

Assegnazione regione

Obbl.

M. Oriente e Africa

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 32

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	4,93	84,56	0,00%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	4,85	101,170	0,00%
Israel 0 29-NOV-2030	IL0011665523	4,82	97,50	-0,01%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	4,72	92,790	0,00%
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	4,64	100,070	0,00%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	4,17	108,810	0,00%
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	4,14	95,790	0,00%
Israel 4 30-May-2036	IL0010977085	4,12	166,400	0,00%
Israel 2.75 30-Aug-2041	IL0011205833	4,07	135,700	0,00%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	3,96	114,03	0,00%

Principali fondi obbligazionari emessi da KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IL0051377401	8,39B	3,62	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	880,38M	2,85	0,68	1,06
Excellence Nexus	844,16M	6,05	2,51	2,41
KESEM KTF Tel Bond 60	726,77M	3,86	-0,29	1,80
Excellence Investment Portf no Eq	711,74M	4,59	1,30	1,67

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Dow Jones	44.246,38	+376,03	+0,86%
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Euro Index	125,60	-0,60	-0,48%

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Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,507	-0,001	-0,03%
BTP 2Y	2,455	-0,012	-0,49%
Euro Bund	133,12	+0,78	+0,59%
BTP italiani	120,89	+0,54	+0,45%
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Germania 10 anni	2,2540	0,0000	0,00%

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