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Kotak Bond Direct Annual Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl (0P0000Z2WX)

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27,233 +0,010 +0,05%

27/11 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 20,18B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01JD8

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000Z2WX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Kotak Bond-Plan A-Annual Dividend Payout Direct (0P0000Z2WX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	11,420	11,420
Azioni	0,330	0,330
Obbl.	88,020	88,020
Altri	0,230	0,230

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	22,119	22,642
Prezzo/Valore contabile	-	2,104
Prezzo/Vendite	2,898	5,212
Prezzo/Flusso di cassa	-	13,311
Rendimento dei dividendi	-	1,462
Crescita utili su 5 anni	-	12,824

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	100,000	100,000

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 38

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	20,55	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	8,44	-	-
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	6,69	-	-
7.25% Govt Stock 2063	IN0020230044	6,63	-	-
7.02% Govt Stock 2031	IN0020240076	6,44	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	5,12	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	5,10	-	-
7.37% Govt Stock 2028	IN0020230101	4,60	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AF2	3,43	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	3,37	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Kotak Bond Fund Short Term Growth	170,08B	6,69	5,49	6,98
Kotak Bond Short Term Plan Growth	170,08B	7,37	6,34	7,86
Kotak Corporate Bond Standard Plan	141,97B	7,15	6,03	7,72
Kotak Corporate Bond Direct Plan Gr	141,97B	7,45	6,40	8,06
Kotak Treasury Advantage Fund Growt	133,3B	6,09	5,98	6,64

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Euro Index	126,59	-0,09	-0,07%

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Intesa Sanpaolo	3,6060	+0,0285	+0,80%
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Cotone N.2	71,67	-0,01	-0,01%

BTP 10Y	3,346	-0,066	-1,93%
BTP 2Y	2,415	-0,075	-3,01%
Euro Bund	134,32	+0,29	+0,22%
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Stati Uniti 10 anni	4,247	+0,003	+0,07%
BTP 30 Y	4,017	-0,055	-1,35%
Germania 10 anni	2,1355	-0,0315	-1,45%

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