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Kotak Liquid Fund Daily Reinvestment Of Income Dis Cum Cap Wdrl (0P00005WU6)

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09/01 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 345,39B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01NL3

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00005WU6

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Kotak Liquid Plan A-Daily Dividend Reinvestment (0P00005WU6). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	99,800	103,780	3,980
Altri	0,210	0,210	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	65,718	51,750
Azienda	32,958	20,568
Governo	1,115	3,136

Principali holding

Numero di holding long: 97

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
91 DTB 13022025	IN002024X326	5,58	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	4,89	-	-
91 DTB 13032025	IN002024X367	2,22	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	2,18	-	-
91 DTB 06032025	IN002024X359	2,09	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	1,48	-	-
Union Bank of India	INE692A16GR5	1,33	-	-
364 Day T-Bill 30.01.25	IN002023Z463	1,05	-	-
182 DTB 06022025	IN002024Y191	0,70	-	-
182 DTB 23012025	IN002024Y175	0,28	-	-

Principali fondi emessi da Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Kotak Liquid - Plan A - Growth	345,39B	7,30	6,33	6,27
Kotak LiquidPlan A Growth Direct	345,39B	7,42	6,45	6,35
Kotak LiquidPlan A Daily DRIP Dir	345,39B	7,19	6,16	5,10
Kotak Floater Short Term Growth	297,74B	7,71	6,62	6,77
Kotak Floater Short Term M Div	297,74B	7,70	6,61	5,56

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Futures DAX	20.404,6	-46,4	-0,23%
US 500	5.841,1	-77,2	-1,30%
Dow Jones	42.053,58	-581,62	-1,36%
Indice del Dollaro	109,550	+0,546	+0,50%
Euro Index	125,35	-0,54	-0,43%

UniCredit	40,015	-0,535	-1,32%
Intesa Sanpaolo	4,0115	+0,0220	+0,55%
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