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Kotak Liquid Fund Daily Reinvestment Of Income Dis Cum Cap Wdrl (0P00005WU6)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 330,06B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01NL3

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00005WU6

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Kotak Liquid Plan A-Daily Dividend Reinvestment (0P00005WU6). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	99,800	99,800	0,000
Altri	0,200	0,200	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	54,811	52,537
Azienda	26,242	18,561
Governo	18,752	11,838

Principali holding

Numero di holding long: 90

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
India (Republic of)	IN002023X534	6,67	-	-
91 DTB 23052024	IN002023X492	3,35	-	-
India (Republic of)	IN002023X518	3,21	-	-
India (Republic of)	IN002023X526	3,21	-	-
Canara Bank	INE476A16XQ0	2,68	-	-
Canara Bank	INE476A16XY4	2,40	-	-
Canara Bank	INE476A16YE4	1,72	-	-
India (Republic of)	IN002023X435	1,50	-	-
India INGOVT 6.69 27-Jun-2024	IN0020220052	1,35	99,936	-0,00%
91 DTB 02052024	IN002023X450	1,34	-	-

Principali fondi emessi da Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Kotak Liquid - Plan A - Growth	330,06B	2,46	5,46	6,39
Kotak Liquid A Weekly Div Payout	330,06B	2,12	4,03	5,10
Kotak LiquidPlan A Growth Direct	330,06B	2,50	5,59	6,47
Kotak LiquidPlan A Daily DRIP Dir	330,06B	2,33	5,32	5,06
Kotak Opportunities Dividend Di	214,96B	13,82	24,32	19,50

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