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Kotak Liquid Fund Daily Reinvestment Of Income Dis Cum Cap Wdrl (0P00005WU6)

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22/11 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 345,48B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01NL3

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00005WU6

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Kotak Liquid Plan A-Daily Dividend Reinvestment (0P00005WU6). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	99,810	99,810	0,000
Altri	0,190	0,190	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	59,582	59,307
Azienda	36,073	19,300
Governo	4,151	3,234

Principali holding

Numero di holding long: 92

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Govt Stock	IN0020190396	6,18	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	4,70	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	2,99	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	2,60	-	-
182 DTB 01112024	IN002024Y050	1,42	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AG0	1,31	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07250	0,52	-	-
SBI ALTERNATIVE INVESTMENT FUND	INF0RQ622028	0,19	-	-
91 Day T-Bill 31.10.24	IN002024X193	0,09	-	-
191 DTB 24102024	IN002024X185	0,03	-	-

Principali fondi emessi da Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Kotak Liquid - Plan A - Growth	345,48B	6,10	6,14	6,30
Kotak LiquidPlan A Growth Direct	345,48B	6,20	6,26	6,38
Kotak LiquidPlan A Daily DRIP Dir	345,48B	5,97	5,97	5,08
Kotak Floater Short Term Growth Dir	294,88B	6,59	6,56	6,87
Kotak Floater Short Term M Div Dir	294,88B	4,00	5,30	5,20

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UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
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Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

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Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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