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Krungsri Total Return Bond Fund-a (KF-TRB)

Thailandia

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19/12 - Dati in Ritardo. Valuta in THB

Rating di Morningstar:
Asset totali: 846,06M

Tipologia: Fondo

Mercato: Tailandia

Emittente: Krungsri Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH2808010007

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding KF-TRB

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Krungsri Total Return Bond Fund (KF-TRB). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	119,100	155,690	36,590

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	6,602	4,995
Prezzo/Valore contabile	0,732	1,051
Prezzo/Vendite	0,825	0,595
Prezzo/Flusso di cassa	10,679	7,493
Rendimento dei dividendi	10,179	6,231
Crescita utili su 5 anni	-	6,467

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Cartolarizzato	56,355	30,055
Governo	18,177	79,061
Derivato	8,831	61,978
Azienda	40,974	30,513
Denaro	-27,005	74,443
Comunale	0,563	0,244

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 7

Numero di holding short: 2

	Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
	PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class USD Accum	IE00B11XZ988	88,73	26,660	+0,26%

Principali fondi obbligazionari emessi da Krungsri Asset Management Co., Ltd.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Krungsri Cash Management	24,49B	1,74	1,13	0,92
Krungsri Global Collective Smart In	12,71B	2,37	-1,03	-
Krungsri Cash RMF	10,13B	1,90	1,22	0,95
Krungsri Global Smart Income RMF	1,18B	2,59	-1,05	-
Krungsri Global Smart Income	789,9M	2,33	-1,05	-

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Petrolio Greggio	69,78	+0,32	+0,46%
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