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Krungsri Total Return Bond Fund-a (KF-TRB)

Thailandia

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02/05 - Chiuso. Valuta in THB ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,04B

Tipologia: Fondo

Mercato: Tailandia

Emittente: Krungsri Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH2808010007

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding KF-TRB

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Krungsri Total Return Bond Fund (KF-TRB). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	129,760	176,450	46,690
Convertibile	0,020	0,020	0,000
Altri	0,010	0,150	0,140

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	29,258	91,863
Cartolarizzato	64,098	28,804
Derivato	2,537	63,722
Denaro	-33,568	80,246
Azienda	34,807	31,972
Comunale	0,497	0,243

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 7

Numero di holding short: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
	PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class USD Accum	IE00B11XZ988	93,35	25,830	+0,54%

Principali fondi obbligazionari emessi da Krungsri Asset Management Co., Ltd.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Krungsri Cash Management	18,37B	0,45	0,74	0,89
Krungsri Global Collective Smart In	11,38B	0,76	-1,17	-
Krungsri Cash RMF	9,33B	0,49	0,80	0,92
Krungsri Global Smart Income RMF	1,04B	0,77	-1,25	-
Krungsri Global Smart Income	910,09M	0,69	-1,20	-

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Petrolio Greggio	77,99	-0,96	-1,22%
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Frumento	623,25	+19,25	+3,19%
Cotone N.2	77,96	+2,34	+3,09%

BTP 10Y	3,798	-0,038	-0,99%
BTP 2Y	3,448	-0,038	-1,09%
Euro Bund	131,02	+0,42	+0,32%
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