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Kutxabank Renta Global Estándar Fi (114387030)

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18/12 - Chiuso. Valuta in EUR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 5,71M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Spagna
Emittente:  Kutxabank Gestión SGIIC
ISIN:  ES0114387030 
Tipo di investimento:  Azione
Kutxabank Renta Global FI 20,93 +0,12 +0,58%

Holding 114387030

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Kutxabank Renta Global FI (114387030). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Obbl. 113,09 125,78 12,69
Convertibile 0,11 0,11 0,00
Preferito 0,07 0,07 0,00
Altri 0,03 0,04 0,01

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 15,11 16,22
Prezzo/Valore contabile 1,81 2,45
Prezzo/Vendite 2,41 1,78
Prezzo/Flusso di cassa 14,97 10,35
Rendimento dei dividendi - 2,59
Crescita utili su 5 anni - 11,03

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Governo 80,07 24,49
Derivato -1,66 20,23
Azienda 19,51 24,55
Cartolarizzato 16,08 3,78
Denaro -14,79 17,00
Comunale 0,49 0,23

Assegnazione regione

  • Nord America
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 14

Numero di holding short: 2

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Fidelity US Dollar Bond I-Acc-USD LU1560649714 15,07 - -
Amundi Fds US Bond J2 USD C LU2176990534 14,60 - -
  JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I acc - US LU0248063595 13,05 130,850 +0,05%
  Amundi Index Solutions - Amundi Index J.P. Morgan LU1708330235 10,56 46,33 +0,19%
BGF Global Government Bond Hdg I2 EUR LU0368232830 10,40 - -
Schroder ISF US Dllr Bd IZ Acc USD LU2016221405 8,28 - -
  JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund I acc LU0406674662 6,09 106,870 +0,15%
  SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bon IE00BK8JH525 4,32 25,19 +0,44%
Amundi Fds EM Lcl Ccy Bd I EUR H C LU1880386625 4,31 - -
  iShares US Aggregate Bond Acc IE00BYXYYM63 3,90 5,37 +0,37%

Principali fondi azionari emessi da Kutxabank Gestión SGIIC

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Kutxabank Bolsa EEUU FI 21,09M 21,31 7,91 7,09
  Kutxabank Bolsa Emergentes FI 5,66M 8,57 -3,04 1,73
  Kutxabank 0/100 Carteras FI 587,53M -6,18 -8,95 -5,74
  Kutxabank Dividendo FI 19,19M 5,60 3,19 2,83
  ES0114390000 260,45M 6,27 0,35 -
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