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Laboral Kutxa Avant Fi (0P00000NYW)

Madrid

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08/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 944,02M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Caja Laboral Gestión SGIIC

ISIN: ES0164735039

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000NYW

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Laboral Kutxa Avant FI (0P00000NYW). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,310	34,790	33,480
Azioni	0,020	0,020	0,000
Obbl.	93,460	109,540	16,080
Convertibile	2,300	2,300	0,000
Preferito	0,110	0,110	0,000
Altri	2,810	2,840	0,030

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	0,923	12,744
Prezzo/Valore contabile	1,085	2,255
Prezzo/Vendite	0,243	1,790
Prezzo/Flusso di cassa	8,482	7,902
Rendimento dei dividendi	0,030	3,684
Crescita utili su 5 anni	2,821	11,180

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	98,550	82,974
Immobiliari	0,560	53,772
Sanità	0,450	15,683
Servizi di comunicazione	0,220	2,583
Energia	0,220	30,897

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 44

Numero di holding short: 6

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	8,88	-	-
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	5,99	105,302	+0,85%
Madrid (Comunidad de) 3.6%	ES00001010K8	5,57	-	-
Man GLG GlInGd Opports I H EUR NetDist A	IE000HUNJLV8	5,51	-	-
Lazard Credit Fi SRI PD EUR	FR0013306743	5,27	-	-
Spain .85 30-Jul-2037	ES0000012I24	5,11	74,880	0,00%
MFS Meridian Euro Credit IF1 EUR	LU2553550315	4,99	-	-
Nordea 1 - European Financial Debt Fund BI EUR	LU0772943501	4,74	212,922	+0,18%
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable E	LU0907927841	4,74	99,190	+0,19%
Austria 2.9 23-May-2029	AT0000A33SH3	4,10	101,980	-0,02%

Principali fondi obbligazionari emessi da Caja Laboral Gestión SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ES0183103003	447,59M	2,49	-	-
ES0142530007	94,2M	2,16	-	-
Caja Laboral Renta Fija A Largo FI	85,83M	1,60	-0,54	0,33
Caja Laboral Ahorro FI	85,56M	2,37	0,50	-0,28

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Cotone N.2	68,86	-0,83	-1,19%

BTP 10Y	3,657	+0,023	+0,63%
BTP 2Y	2,645	-0,023	-0,86%
Euro Bund	131,81	-0,59	-0,45%
BTP italiani	119,28	-0,78	-0,65%
Stati Uniti 10 anni	4,430	+0,084	+1,93%
BTP 30 Y	4,273	-0,010	-0,23%
Germania 10 anni	2,3925	+0,0405	+1,72%

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