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Laboral Kutxa Avant Fi (0P00000NYW)

Madrid

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16/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 845,62M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Caja Laboral Gestión SGIIC

ISIN: ES0164735039

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000NYW

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Laboral Kutxa Avant FI (0P00000NYW). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Azioni	0,020	0,020	0,000
Obbl.	103,010	113,770	10,760
Convertibile	1,480	1,480	0,000
Preferito	0,060	0,060	0,000
Altri	4,320	4,520	0,200

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	0,601	12,782
Prezzo/Valore contabile	1,004	1,987
Prezzo/Vendite	0,257	1,710
Prezzo/Flusso di cassa	5,851	9,521
Rendimento dei dividendi	0,017	3,367
Crescita utili su 5 anni	5,222	9,995

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	99,310	81,197
Immobiliari	0,260	74,739
Servizi di comunicazione	0,160	2,723
Energia	0,160	10,531
Sanità	0,110	29,028

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 45

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
5 Year Treasury Note Future June 24	-	9,60	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	6,69	102,490	-0,14%
Madrid (Comunidad de) 3.6%	ES00001010K8	5,86	-	-
RobecoSAM Euro SDG Credits IE EUR	LU1821197412	4,62	-	-
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable E	LU0907927841	4,52	103,150	+0,16%
Austria 2.9 23-May-2029	AT0000A33SH3	4,36	100,380	+0,02%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	4,05	89,19	-0,08%
GS Green Bnd ShrtDur-I Dis EUR	LU1932640938	3,93	-	-
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	3,70	65,400	0,00%
UBS Sustainable Dev Bank Bds UCITS (USD)Aac	LU1852211215	3,64	10,47	0,04%

Principali fondi obbligazionari emessi da Caja Laboral Gestión SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ES0183103003	628,96M	0,86	-	-
ES0142530007	95,12M	-0,41	-	-
Caja Laboral Renta Fija A Largo FI	84,93M	-2,37	-1,83	0,18
Caja Laboral Ahorro FI	44,79M	0,35	-0,33	-0,51

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