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Laboral Kutxa Avant Fi (0P00000NYW)

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20/11 - Chiuso. Valuta in EUR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 961,14M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Spagna
Emittente:  Caja Laboral Gestión SGIIC
ISIN:  ES0164735039 
Tipo di investimento:  Obbligazione
Laboral Kutxa Avant FI 7,912 -0,001 -0,01%

Holding 0P00000NYW

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Laboral Kutxa Avant FI (0P00000NYW). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 1,310 34,790 33,480
Azioni 0,020 0,020 0,000
Obbl. 93,460 109,540 16,080
Convertibile 2,300 2,300 0,000
Preferito 0,110 0,110 0,000
Altri 2,810 2,840 0,030

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 0,923 13,043
Prezzo/Valore contabile 1,085 2,296
Prezzo/Vendite 0,243 1,600
Prezzo/Flusso di cassa 8,482 8,021
Rendimento dei dividendi 0,030 3,696
Crescita utili su 5 anni 2,821 11,236

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Servizi finanziari 98,550 82,429
Immobiliari 0,560 52,833
Sanità 0,450 21,016
Servizi di comunicazione 0,220 2,173
Energia 0,220 29,028

Assegnazione regione

  • Nord America
  • Europa occidentale
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 44

Numero di holding short: 6

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
5 Year Treasury Note Future Dec 24 - 8,88 - -
  Spain 3.9 30-Jul-2039 ES0000012L60 5,99 106,268 +0,13%
Madrid (Comunidad de) 3.6% ES00001010K8 5,57 - -
Man GLG GlInGd Opports I H EUR NetDist A IE000HUNJLV8 5,51 - -
Lazard Credit Fi SRI PD EUR FR0013306743 5,27 - -
  Spain .85 30-Jul-2037 ES0000012I24 5,11 75,880 +0,60%
MFS Meridian Euro Credit IF1 EUR LU2553550315 4,99 - -
  Nordea 1 - European Financial Debt Fund BI EUR LU0772943501 4,74 213,179 +0,05%
  DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable E LU0907927841 4,74 100,050 0,00%
  Austria 2.9 23-May-2029 AT0000A33SH3 4,10 102,000 -0,10%

Principali fondi obbligazionari emessi da Caja Laboral Gestión SGIIC

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  ES0183103003 374,71M 2,50 - -
  ES0142530007 94,08M 2,05 - -
  Caja Laboral Renta Fija A Largo FI 86,58M 1,01 -0,74 0,28
  Caja Laboral Ahorro FI 91,87M 2,27 0,47 -0,29
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