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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 2,060 | 2,060 | 0,000 |
Obbl. | 97,940 | 97,940 | 0,000 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Governo | 95,555 | 45,697 |
Cartolarizzato | 2,383 | 7,316 |
Denaro | 2,061 | 33,263 |
Numero di holding long: 12
Numero di holding short: 1
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 0 31-Jan-2027 | ES0000012J15 | 28,93 | 92,110 | -0,09% | |
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur | ES00000128P8 | 27,29 | 95,44 | -0,08% | |
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026 | ES0000101263 | 18,40 | 101,757 | +0,07% | |
Spain (Kingdom of) 1.92% | ES00000125K5 | 10,80 | - | - | |
Madrid MADRD 2.146 30-Apr-2027 | ES0000101818 | 7,97 | 96,583 | +0,10% | |
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec | ES0378641056 | 2,38 | 103,206 | +0,05% | |
Spain 3.55 31-Oct-2033 | ES0000012L78 | 1,07 | 101,500 | -0,07% | |
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur | ES00000128H5 | 0,79 | 95,62 | -0,13% | |
Spain .8 30-Jul-2027 | ES0000012G26 | 0,19 | 93,140 | +0,04% | |
Spain (Kingdom of) 2.23% | ES00000128K9 | 0,11 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Laboral Kutxa Selek Balance FI | 440,3M | 0,95 | -0,59 | - | ||
Caja Laboral Selek Base FI | 340,12M | 0,52 | -0,66 | 0,67 | ||
Caja Laboral Selek Plus FI | 278,2M | 1,76 | -1,46 | 1,00 | ||
Laboral Kutxa Renta Fija Garant V | 208,45M | 1,07 | -0,05 | 0,70 | ||
Laboral Kutxa Futur FI | 194,58M | 4,32 | -2,11 | - |
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