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Fondo Mutuo Larrainvial Ahorro Capital Apv (0P0000KCIT)

Santiago

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21/11 - Chiuso. Valuta in CLP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 420,4B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cile

Emittente: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000KCIT

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital APV (0P0000KCIT). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,430	18,390	15,960
Obbl.	97,570	97,570	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	95,046	82,222
Denaro	2,428	10,414
Governo	2,413	8,917
Cartolarizzato	0,112	1,255

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 165

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
BBNSCA0423	-	2,20	-	-
BSTDW50319	-	1,86	-	-
BBNSBQ0822	-	1,78	-	-
BBCIC40717	-	1,77	-	-
BCHIBO0815	-	1,76	-	-
CORPBANCA 3.02% 01/07/28	-	1,73	-	-
BBNSAV0620	-	1,70	-	-
BSTDW31218	-	1,68	-	-
BCHIEZ1121	-	1,68	-	-
BBCIS10223	-	1,67	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LarrainVial Ahorro Capital F	420,4B	7,30	9,15	4,78
LarrainVial Ahorro Capital I	420,4B	7,74	9,70	5,31
LarrainVial Ahorro Estrategico F	166,84B	8,47	9,57	5,01
LarrainVial Ahorro Estrategico I	166,84B	8,92	10,12	5,54
LarrainVial Hipotecario Y Corp F	112,02B	7,74	9,25	5,17

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Indice del Dollaro	106,805	-0,702	-0,65%
Euro Index	125,93	+0,43	+0,34%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,79%
Saipem	2,4030	+0,0320	+1,27%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,93	-0,31	-0,44%
Petrolio Brent	74,32	-0,31	-0,42%
Gas naturale	3,527	+0,240	+7,30%
Oro	2.715,75	-21,45	-0,78%
Rame	4,1707	+0,0339	+0,82%
Frumento	565,40	+0,40	+0,07%
Cotone N.2	71,16	+0,39	+0,55%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,31	+0,20	+0,15%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,346	-0,064	-1,45%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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