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Fondo Mutuo Larrainvial Asia Apv (0P0000KCE3)

Santiago

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07/01 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 49,09M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cile

Emittente: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000KCE3

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fondo Mutuo LarrainVial Asia APV (0P0000KCE3). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,340	1,970	0,630
Azioni	91,340	91,340	0,000
Obbl.	0,050	0,050	0,000
Altri	7,270	7,270	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,288	12,883
Prezzo/Valore contabile	1,736	1,631
Prezzo/Vendite	1,451	1,443
Prezzo/Flusso di cassa	6,877	7,497
Rendimento dei dividendi	2,492	2,818
Crescita utili su 5 anni	12,669	12,185

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	25,530	24,180
Consumi Ciclici	21,630	15,012
Servizi finanziari	19,360	21,161
Servizi di comunicazione	10,490	8,982
Industriali	5,780	7,005
Difesa del consumatore	4,330	5,004
Sanità	3,880	4,202
Immobiliari	2,930	3,072
Prodotti di base	2,500	6,100
Energia	2,410	3,431
Servizi pubblici	1,160	1,854

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 12

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
iShares MSCI Emerging Markets Asia UCITS	IE00B5L8K969	20,16	175,67	+0,17%
New Capital Asia Future Ldrs USD InstAcc	IE00BGSXT619	18,61	-	-
Aubrey Global Emerging Markets Opps IC1$	LU1177490023	13,10	-	-
iShares MSCI China	US46429B6719	9,85	44,93	-0,69%
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund Y-Acc-USD	LU0390711777	7,77	40,520	-0,17%
iShares MSCI Emerging Markets Asia	US4642864262	7,62	71,51	-0,45%
Rams Investment Unit Trust - I	-	7,04	-	-
iShares MSCI Taiwan Capped	US46434G7723	4,93	52,49	-1,13%
iShares MSCI South Korea Capped	US4642867729	3,86	54,32	+1,12%
Fidelity Funds - China Focus Fund Y-Acc-USD	LU0346390866	3,72	21,260	0,00%

Principali fondi azionari emessi da LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LarrainVial Asia F	49,09M	4,76	-6,58	0,83
LarrainVial Bonos High Yield Glbl P	25,14M	3,14	-0,02	2,48
LarrainVial Bonos High Yield Global	25,14M	3,28	0,12	2,44
LarrainVial Bonos High Yield Glbl F	25,14M	3,28	0,12	2,39
Fondo Mutuo LarrainVial Bonos High	25,14M	2,72	-0,48	1,90

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Cotone N.2	68,54	+0,31	+0,45%

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BTP 2Y	2,564	-0,012	-0,39%
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