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Fondo Mutuo Larrainvial Asia F (0P0000KCE5)

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27/06 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 55,5M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cile

Emittente: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000KCE5

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fondo Mutuo LarrainVial Asia F (0P0000KCE5). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,980	3,500	0,520
Azioni	40,410	41,480	1,070
Obbl.	0,060	0,060	0,000
Altri	56,540	56,540	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,340	12,209
Prezzo/Valore contabile	1,183	1,486
Prezzo/Vendite	0,864	1,295
Prezzo/Flusso di cassa	6,383	6,887
Rendimento dei dividendi	3,318	3,015
Crescita utili su 5 anni	11,224	11,539

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	27,930	23,551
Servizi finanziari	18,200	20,784
Consumi Ciclici	14,980	13,968
Servizi di comunicazione	8,350	8,519
Industriali	7,560	7,327
Prodotti di base	5,410	7,094
Sanità	4,960	4,916
Difesa del consumatore	4,680	5,147
Energia	4,030	4,016
Immobiliari	2,320	3,047
Servizi pubblici	1,580	1,636

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 15

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Bny Mellon Fund Management Lux	-	18,35	-	-
Aubrey Capital Management Ltd	-	13,10	-	-
iShares MSCI Emerging Markets Asia	US4642864262	9,40	72,48	+0,14%
Rams Investment Unit Trust - I	-	8,18	-	-
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund Y-Acc-USD	LU0390711777	8,05	42,080	-0,05%
Fidelity Funds - China Focus Fund A-Acc-HKD	LU0737861699	7,90	15,990	+0,19%
Fidelity Funds-Asia Pacific Op	-	6,68	-	-
iShares MSCI South Korea Capped	US4642867729	6,10	66.09	+0.46%
iShares MSCI Taiwan Capped	US46434G7723	6,05	54,19	+0,41%
New Capital Asia Future Leader	-	4,57	-	-

Principali fondi azionari emessi da LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LarrainVial Asia APV	55,5M	-4,32	-12,71	0,35
LarrainVial Latinoamericano APV	24,92M	-2,97	2,77	0,18
LarrainVial Latinoamericano F	24,92M	-2,93	3,14	0,52
LarrainVial Bonos High Yield Glbl P	25,93M	-0,44	-1,19	2,33
LarrainVial Bonos High Yield Global	25,93M	-0,42	-1,05	2,26

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