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Fondo Mutuo Larrainvial Cuenta Activa Defensiva Dólar F (0P0000K9XB)

Santiago

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20/11 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 25,89M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cile

Emittente: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000K9XB

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fondo Mutuo LarrainVial Bonos High Yield Global F (0P0000K9XB). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	0,130	0,160	0,030
Obbl.	73,740	89,490	15,750
Convertibile	0,300	0,300	0,000
Altri	30,190	30,330	0,140

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	2,034	10,020
Prezzo/Valore contabile	1,174	0,999
Prezzo/Vendite	0,444	0,908
Prezzo/Flusso di cassa	6,527	6,236
Rendimento dei dividendi	2,573	5,557
Crescita utili su 5 anni	5,565	7,713

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	26,585	26,839
Azienda	35,743	32,293
Denaro	-4,457	81,214
Derivato	2,309	10,718
Cartolarizzato	9,784	6,560
Comunale	0,011	0,013

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 16

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Barings Global High Yield Bond I USD Acc	IE00B7PD0D50	13,14	-	-
Spdr Bbg Barc High Yield Bnd	-	12,18	-	-
Pictet-USD Government Bonds I	LU0128489514	12,08	673,520	-0,02%
Man Funds Plc - Man Glg Global	-	11,69	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B87KCF77	11,28	18,040	+0,06%
LarrainVial Latam Corporate Debt L	LU1153301798	10,02	-	-
iShares 3-7 Year Treasury Bond	US4642886612	7,74	115,96	0,00%
GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Class	LU0622306065	6,44	183,660	-0,04%
Larrainvial Programa De Alternativos LV	-	3,95	-	-
PIMCO GIS Emerg Lcl Bd Instl USD Acc	IE00B29K0P99	2,47	-	-

Principali fondi azionari emessi da LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LarrainVial Asia APV	51,72M	8,81	-6,63	1,01
LarrainVial Asia F	51,72M	9,12	-6,29	1,26
Fondo Mutuo LarrainVial Bonos High	25,89M	2,14	-0,99	1,82
LarrainVial Bonos High Yield Glbl P	25,89M	2,53	-0,54	2,40
LarrainVial Bonos High Yield Global	25,89M	2,65	-0,40	2,35

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Oro	2.711,90	+37,00	+1,38%
Rame	4,0842	-0,0408	-0,99%
Frumento	543,40	-4,60	-0,84%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,05	+0,57	+0,43%
BTP italiani	120,89	+0,54	+0,45%
Stati Uniti 10 anni	4,415	-0,019	-0,43%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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