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Fondo Mutuo Larrainvial Portfolio Líder F (0P0000KCCW)

Santiago

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19/01 - Dati in Ritardo. Valuta in CLP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 47,18B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cile

Emittente: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000KCCW

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fondo Mutuo LarrainVial Portfolio Lider F (0P0000KCCW). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,270	183,080	177,810
Azioni	28,150	28,360	0,210
Obbl.	34,700	34,700	0,000
Convertibile	0,050	0,050	0,000
Altri	31,830	32,530	0,700

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,730	13,775
Prezzo/Valore contabile	2,176	1,910
Prezzo/Vendite	1,757	1,470
Prezzo/Flusso di cassa	9,218	7,667
Rendimento dei dividendi	3,111	2,907
Crescita utili su 5 anni	11,959	11,863

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	22,200	18,959
Servizi finanziari	21,960	19,939
Industriali	16,920	11,357
Consumi Ciclici	12,970	12,663
Difesa del consumatore	6,160	6,575
Servizi pubblici	4,800	3,626
Sanità	4,530	7,372
Prodotti di base	3,900	7,471
Servizi di comunicazione	3,720	5,065
Immobiliari	1,590	2,889
Energia	1,250	4,079

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 111

Numero di holding short: 15

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
LarrainVial Ahorro Capital LV	-	5,56	-	-
LarrainVial Ahorro Estratégico LV	-	5,13	-	-
AQR Sust Delphi L/S Eq IAU1F	LU1842778240	4,00	-	-
Man Funds Plc - Man Glg Global	-	3,80	-	-
LarrainVial Latam Corporate Debt L	LU1153301798	3,69	-	-
SPDR® S&P 500® ETF Trust	-	3,62	-	-
United States Treasury Notes	-	3,53	-	-
LarrainVial Ahorro UF LV	-	3,39	-	-
Barings Global High Yield Bond I USD Acc	IE00B7PD0D50	2,97	-	-
iShares MSCI USA Quality Factor ETF	-	2,89	-	-

Principali fondi azionari emessi da LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LarrainVial Acciones Nacionales APV	108,38B	8,01	16,78	5,75
LarrainVial Acciones Nacionales F	108,38B	7,98	16,70	5,81
LarrainVial Acciones Nacionales I	108,38B	9,71	18,10	-
LarrainVial Enfoque A	17,47B	10,42	19,83	5,59
LarrainVial Enfoque APV	1,61B	11,78	21,73	7,11

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DAX	21.042,97	+38,05	+0,18%
Futures DAX	21.163,0	+40,0	+0,19%
US 500	6.028,6	+31,9	+0,53%
Dow Jones	43.907,09	+419,26	+0,96%
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Euro Index	125,91	0,01	0,01%

UniCredit	42,780	-0,340	-0,79%
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Saipem	2,5090	-0,0190	-0,75%
Telecom Italia	0,2587	-0,0029	-1,11%
BCA MPS	7,042	-0,084	-1,18%

Petrolio Greggio	76,23	-1,16	-1,50%
Petrolio Brent	79,54	-0,61	-0,76%
Gas naturale	3,764	-0,184	-4,66%
Oro	2.756,01	+7,31	+0,27%
Rame	4,3355	-0,0330	-0,76%
Frumento	555,88	+16,88	+3,13%
Cotone N.2	67,49	-0,11	-0,16%

BTP 10Y	3,585	-0,003	-0,08%
BTP 2Y	2,524	-0,009	-0,36%
Euro Bund	132,00	+0,24	+0,18%
BTP italiani	119,50	+0,30	+0,25%
Stati Uniti 10 anni	4,566	-0,045	-0,98%
BTP 30 Y	4,243	-0,036	-0,84%
Germania 10 anni	2,4770	-0,0010	-0,04%

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