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Beka Euro Renta Fi (179171030)

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20/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 8,01M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0179171030

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 179171030

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Liberty Euro Renta FI (179171030). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	13,87	17,98	4,11
Obbl.	86,13	86,13	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	25,22	16,98
Prezzo/Valore contabile	3,22	2,30
Prezzo/Vendite	3,09	1,79
Prezzo/Flusso di cassa	16,86	9,78
Rendimento dei dividendi	0,39	2,86
Crescita utili su 5 anni	11,15	11,05

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	44,67	34,84
Azienda	38,84	48,44
Denaro	13,87	16,53
Cartolarizzato	2,62	6,90

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 47

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Italy 4.4 01-May-2033	IT0005518128	9,08	108,320	-0,36%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	6,39	99,08	-0,06%
Caixabank S.A. 1.62%	XS2468378059	5,29	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005452989	5,09	-	-
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	4,78	99,70	+0,05%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	4,58	104,410	+0,14%
Italy (Republic Of) 1.75%	IT0005367492	4,40	-	-
Italy (Republic Of) 3.75%	IT0005001547	4,21	-	-
Btp Tf 3,85% St26 Eur	IT0005556011	2,72	102,430	-0,09%
Alimentation Couche-Tard Inc. 1.88%	XS1405816312	2,71	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Beka Asset Managemet SGIIC SA

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Bankia Bonos Internacional FI		33,25M	2,39	-1,79	0,11
	Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI		20,79M	2,80	-1,40	-0,25

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DAX	19.848,77	-35,98	-0,18%
Futures DAX	20.066,9	-33,1	-0,16%
US 500	5.977,0	+2,9	+0,05%
Dow Jones	42.906,95	+66,69	+0,16%
Indice del Dollaro	107,85	+0,49	+0,46%
Euro Index	126,34	+0,03	+0,02%

UniCredit	37,710	+0,060	+0,16%
Intesa Sanpaolo	3,8200	-0,0140	-0,26%
Banco Bpm	7,684	0,000	0,00%
Stellantis NV	12,342	-0,036	-0,32%
Saipem	2,4820	0,0000	0,00%
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Petrolio Brent	72,65	+0,09	+0,12%
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BTP 2Y	2,419	-0,015	-0,82%
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BTP italiani	120,16	-0,45	-0,37%
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Germania 10 anni	2,3270	-0,0020	0,00%

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