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Beka Euro Renta Fi (179171030)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 7,97M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0179171030

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 179171030

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Liberty Euro Renta FI (179171030). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	13,87	17,98	4,11
Obbl.	86,13	86,13	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	25,22	16,91
Prezzo/Valore contabile	3,22	2,25
Prezzo/Vendite	3,09	1,68
Prezzo/Flusso di cassa	16,86	9,79
Rendimento dei dividendi	0,39	2,76
Crescita utili su 5 anni	11,15	11,04

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	44,67	35,70
Azienda	38,84	49,45
Denaro	13,87	17,87
Cartolarizzato	2,62	6,98

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 47

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Italy 4.4 01-May-2033	IT0005518128	9,08	107,370	-0,22%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	6,39	99,02	+0,02%
Caixabank S.A. 1.62%	XS2468378059	5,29	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005452989	5,09	-	-
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	4,78	99,71	-0,03%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	4,58	103,470	0,00%
Italy (Republic Of) 1.75%	IT0005367492	4,40	-	-
Italy (Republic Of) 3.75%	IT0005001547	4,21	-	-
Btp Tf 3,85% St26 Eur	IT0005556011	2,72	102,130	-0,05%
Alimentation Couche-Tard Inc. 1.88%	XS1405816312	2,71	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Beka Asset Managemet SGIIC SA

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Bankia Bonos Internacional FI		32,68M	1,42	-2,05	-0,05
	Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI		20,84M	2,25	-1,47	-0,29

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DAX	21.274,40	+15,19	+0,07%
Futures DAX	21.389,5	+10,5	+0,05%
US 500	6.068,4	-17,9	-0,29%
Dow Jones	44.156,73	+130,92	+0,30%
Indice del Dollaro	108,140	+0,178	+0,16%
Euro Index	124,90	-0,01	-0,01%

UniCredit	42,790	+0,340	+0,80%
Intesa Sanpaolo	4,1100	+0,0125	+0,31%
Banco Bpm	8,156	-0,074	-0,90%
Stellantis NV	12,592	-0,108	-0,85%
Saipem	2,4800	+0,0070	+0,28%
Telecom Italia	0,2540	-0,0026	-1,01%
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Petrolio Greggio	75,58	+0,14	+0,19%
Petrolio Brent	79,16	+0,16	+0,20%
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Cotone N.2	66,78	-0,36	-0,54%

BTP 10Y	3,626	+0,026	+0,72%
BTP 2Y	2,557	+0,003	+0,12%
Euro Bund	131,69	-0,05	-0,04%
BTP italiani	119,14	-0,20	-0,17%
Stati Uniti 10 anni	4,626	+0,027	+0,59%
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Germania 10 anni	2,5060	+0,0070	+0,28%

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