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Kenanga Dana Safa Fund (0P0000NIIL)

Kuala Lumpur

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20/11 - Chiuso. Valuta in MYR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 107,23M

Tipologia: Fondo

Mercato: Malesia

Emittente: Libra Invest Berhad

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000NIIL

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Libra Dana Safa Fund (0P0000NIIL). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	86,340	86,400	0,060
Obbl.	13,650	13,650	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	84,229	54,842
Azienda	13,100	37,236
Derivato	2,116	2,116

Principali holding

Numero di holding long: 20

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Short Term Islamic Deposits	-	64,00	-	-
Sunway Treasury Sukuk Sdn Bhd	MYBSA2301505	12,06	-	-
Sunway Treasury Sukuk Sdn Bhd	MYBSC2301139	5,53	-	-
UEM Sunrise Berhad	MYBVG2300854	2,26	-	-
Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor	MYBVI1802948	2,06	-	-
Mmc Corporation Berhad Maturing On	-	1,59	-	-
Cellco Capital Berhad Maturing On	-	1,51	-	-
Jimah East Power Sdn Bhd	MYBVM1502904	1,29	-	-
Am Bank Islamic Berhad Maturing On	-	1,03	-	-
Yinson Holdings Berhad	MYBVI2104617	1,03	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Kenanga Investors Berhad

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Libra AsnitaBond Fund	578,58M	3,30	3,93	4,52
Libra MoneyExtra Fund	354,65M	2,83	2,85	3,30
Libra BondExtra Fund	117,17M	3,13	3,84	4,69
Libra Liquidity Fund	1,07M	1,19	1,73	2,77

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Saipem	2,3480	+0,0210	+0,90%
Telecom Italia	0,2286	-0,0052	-2,22%
BCA MPS	5,940	-0,002	-0,03%

Petrolio Greggio	69,83	+1,08	+1,57%
Petrolio Brent	73,91	+1,10	+1,51%
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Frumento	552,12	-0,88	-0,16%
Cotone N.2	69,99	-0,29	-0,41%

BTP 10Y	3,556	-0,018	-0,50%
BTP 2Y	2,560	-0,047	-1,80%
Euro Bund	132,56	+0,61	+0,46%
BTP italiani	120,41	+0,26	+0,22%
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BTP 30 Y	4,195	-0,010	-0,24%
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