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Lilux Umbrella Fund - Lilux Rent Acc (0P00000B2F)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 82,61M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: VP Fund Solutions (Luxembourg) SA

ISIN: LU0083353978

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000B2F

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo LiLux Rent Acc (0P00000B2F). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,850	1,950	0,100
Obbl.	77,440	77,440	0,000
Convertibile	20,710	20,710	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	12,807
Prezzo/Valore contabile	-	608,098
Prezzo/Vendite	0,579	1,035
Prezzo/Flusso di cassa	6,999	6,300
Rendimento dei dividendi	-	16,195
Crescita utili su 5 anni	-	12,217

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	92,045	46,293
Governo	5,169	60,271
Denaro	1,844	28,732
Cartolarizzato	0,942	8,347

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 53

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Softbank Group Corp. 3.375%	XS2361255057	7,23	-	-
BNP Paribas Fortis S.A./N.V.	BE0933899800	6,65	-	-
British American Tobacco PLC 3%	XS2391779134	5,02	-	-
Sagerpar S.A. 0%	BE6327660591	4,83	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	XS2257580857	4,49	-	-
TotalEnergies SE 2%	XS2432130610	4,31	-	-
BP Capital Markets PLC 4.375%	-	3,87	-	-
Petroleos Mexicanos 4.875%	XS1568888777	3,69	-	-
Sasol Financing USA LLC 4.5%	XS2546248373	3,39	-	-
Electricite de France SA	FR0011401728	3,08	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da VP Fund Solutions (Luxembourg) SA

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	DKO Renten Spezial T		22,06M	6,68	2,73	2,35

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DAX	20.075,05	-185,85	-0,92%
Futures DAX	20.244,5	-225,5	-1,10%
US 500	5.894,3	+22,1	+0,38%
Dow Jones	42.326,87	-1.123,03	-2,58%
Indice del Dollaro	107,600	-0,149	-0,14%
Euro Index	127,26	+0,81	+0,64%

UniCredit	38,475	-0,225	-0,58%
Intesa Sanpaolo	3,8815	-0,0185	-0,47%
Banco Bpm	7,818	-0,086	-1,09%
Stellantis NV	12,512	-0,232	-1,82%
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Petrolio Greggio	69,95	-0,63	-0,89%
Petrolio Brent	73,33	-0,06	-0,08%
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