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Brooks Macdonald International Multi Strategy Fund Limited Cautious Balanced Strategy (0P00008F0D)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 27,05M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gibilterra

Emittente: Lloyds TSB Offshore Fund Managers

ISIN: GB00B02F7903

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00008F0D

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv (0P00008F0D). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	7,170	11,670	4,500
Azioni	39,740	39,810	0,070
Obbl.	45,580	45,900	0,320
Convertibile	0,130	0,130	0,000
Preferito	0,040	0,040	0,000
Altri	7,330	7,330	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,728	15,411
Prezzo/Valore contabile	2,291	2,260
Prezzo/Vendite	1,263	1,618
Prezzo/Flusso di cassa	9,850	9,875
Rendimento dei dividendi	2,760	2,888
Crescita utili su 5 anni	9,777	10,519

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Sanità	18,920	10,317
Servizi finanziari	14,960	17,690
Tecnologia	13,910	16,733
Industriali	13,270	11,750
Difesa del consumatore	10,390	7,794
Consumi Ciclici	8,660	10,491
Servizi di comunicazione	6,770	6,341
Energia	4,720	4,413
Prodotti di base	4,470	5,436
Servizi pubblici	2,050	3,556
Immobiliari	1,890	6,147

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 29

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	IE0005042456	8,83	793,10	+0,55%
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS GBP Inc	IE00BG0TQ445	7,63	3.653,00	+0,39%
Atlantic House Defined Ret I Inc GBP	IE00BF2ZW348	6,12	-	-
iShares GBP Ultrashort Bond GBP	IE00BCRY6441	5,99	100,81	-0,04%
CT (Lux) UK Equity Income LGP	LU1475748270	5,99	-	-
Vanguard U.K. Government Bd Idx Instl Pls GBP Inc	IE00BPT2BR59	4,96	82,218	+0,28%
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx Ins Pl £Dist	IE00BPT2BT73	4,65	-	-
Vontobel TwentyFour Abs RetCrdt AQG GBP	LU1530788402	4,09	-	-
Fortem Capital Absolute Return A GBP Acc	IE000KIW4961	3,98	-	-
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Ids USD 2	LU2584622976	3,84	-	-

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DAX	19.909,14	-75,18	-0,38%
Futures DAX	19.975,9	-127,1	-0,63%
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Dow Jones	42.701,77	+128,04	+0,30%
Indice del Dollaro	108,090	+0,157	+0,15%
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UniCredit	38,525	+0,180	+0,47%
Intesa Sanpaolo	3,8630	-0,0020	0,00%
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Stellantis NV	12,590	-0,006	-0,08%
Saipem	2,5090	-0,0020	0,00%
Telecom Italia	0,2466	+0,0007	+0,00%
BCA MPS	6,806	+0,154	+2,25%

Petrolio Greggio	71,63	+0,64	+0,90%
Petrolio Brent	74,57	+0,58	+0,78%
Gas naturale	3,704	-0,232	-5,89%
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Rame	4,0328	-0,0602	-1,47%
Frumento	550,38	+1,38	+0,25%
Cotone N.2	68,73	+0,25	+0,37%

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BTP 2Y	2,434	-0,023	-0,94%
Euro Bund	133,28	+0,00	+0,00%
BTP italiani	119,90	+0,00	+0,00%
Stati Uniti 10 anni	4,527	-0,018	-0,40%
BTP 30 Y	4,203	-0,006	-0,14%
Germania 10 anni	2,3620	+0,0010	+0,04%

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