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Lo Funds - Global Bbb-bb Fundamental Syst. Hdg (usd) Na (0P00015EHY)

Lussemburgo

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02/01 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 267,16M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0798465463

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00015EHY

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo LO Funds - Global BBB-BB Fundamental, Syst. Hdg, U (0P00015EHY). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	56,130	75,930	19,800
Obbl.	30,170	170,980	140,810
Convertibile	0,350	0,350	0,000
Preferito	0,210	0,210	0,000
Altri	13,130	13,130	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	96,152	49,441
Denaro	56,186	54,851
Governo	5,678	71,655
Derivato	-62,599	85,485
Cartolarizzato	0,042	20,887

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,078

Numero di holding short: 67

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	19,64	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24	-	8,29	-	-
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r	-	5,26	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	2,97	-	-
Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp Ctke Us270325r	-	2,65	-	-
Trsct Ctkj Eu270325p-Trsct Ctkj Eu270325r	-	1,76	-	-
Trsct Ctki Eu270325p-Trsct Ctki Eu270325r	-	1,73	-	-
Trsct Ctkg Us270325p-Trsct Ctkg Us270325r	-	0,87	-	-
Trsct Ctkf Us270325p-Trsct Ctkf Us270325r	-	0,86	-	-
Ceconomy AG 6.25%	XS2854329104	0,66	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LAsia Value Bond MA USD Cap	2,03B	13,59	-0,23	3,70
LAsia Value Bond PA USD Cap	2,03B	13,31	-0,53	3,39
LAsia Value Bond PD USD Dis	2,03B	13,31	-0,53	3,48
LO Asia Value Bond, USD NA	2,03B	13,86	0,05	3,99
LO Funds Convertible Bond Syst Hdgu	937,69M	7,54	-0,16	3,21

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DAX	19.906,08	-118,58	-0,59%
Futures DAX	20.046,0	-98,0	-0,49%
US 500	5.938,9	+69,3	+1,18%
Dow Jones	42.732,13	+339,86	+0,80%
Indice del Dollaro	108,80	-0,41	-0,38%
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UniCredit	38,345	-0,035	-0,10%
Intesa Sanpaolo	3,8490	-0,0010	0,00%
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Petrolio Brent	76,51	+0,58	+0,76%
Gas naturale	3,354	-0,306	-8,47%
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Rame	4,0735	+0,0475	+1,24%
Frumento	529,25	-16,50	-3,02%
Cotone N.2	67,66	-0,91	-1,33%

BTP 10Y	3,592	-0,009	-0,28%
BTP 2Y	2,503	-0,020	-0,79%
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