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Ashmore Sicav Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional Usd Acc (0P0000YJWA)

Lussemburgo

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87,180 -0,050 -0,06%

13/11 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,04B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0880945901

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000YJWA

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond (0P0000YJWA). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	8,150	8,150	0,000
Obbl.	91,850	91,920	0,070

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	91,847	68,932
Denaro	8,153	38,882

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 145

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN871	5,53	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	2,85	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN8A7	2,70	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	2,47	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	2,26	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	2,06	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	2,03	95,47	+0,23%
China (People's Republic Of) 2.27%	CND10007YHJ0	1,88	-	-
Turkey (Republic of) 26.2%	TRT051033T12	1,82	-	-
Colombia (Republic Of) 13.25%	COL17CT03862	1,79	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Local Currency Bond Fund Institutiu	1,04B	-1,68	0,11	-0,03
Ashmore EM DebtFund Z USD Acc	349,27M	7,33	-3,45	-
Ashmore EM DebtFund Z USD Inc	349,27M	7,33	-3,45	-
Ashmore EM DebtRetail USD Acc	349,27M	6,84	-3,99	-
Debt Fund Institutional USD Acc	349,27M	7,37	-3,42	1,20

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Indice del Dollaro	106,512	+0,133	+0,13%
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UniCredit	41,800	+1,160	+2,85%
Intesa Sanpaolo	3,9050	+0,0820	+2,14%
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Stellantis NV	12,792	+0,332	+2,66%
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Telecom Italia	0,2349	+0,0177	+8,15%
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Petrolio Greggio	68,44	+0,01	+0,01%
Petrolio Brent	72,33	+0,05	+0,07%
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Cotone N.2	68,60	-0,30	-0,44%

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