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Long Term Investment Fund Natural Resources Eur (0P000080QE)

Lussemburgo

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13/03 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 79,2M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU0244072335

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000080QE

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Long Term Investment Fund Natural Resources EUR (0P000080QE). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	9,700	9,700	0,000
Azioni	90,300	90,300	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,297	14,857
Prezzo/Valore contabile	1,689	1,638
Prezzo/Vendite	1,367	1,265
Prezzo/Flusso di cassa	6,879	7,334
Rendimento dei dividendi	4,324	3,040
Crescita utili su 5 anni	17,263	13,960

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Energia	37,270	30,174
Prodotti di base	33,270	57,573
Difesa del consumatore	17,140	5,812
Industriali	9,610	7,466
Consumi Ciclici	2,710	8,810

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 47

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Harbour Energy	GB00BMBVGQ36	4,81	189,60	+2,05%
Teck Resources B	CA8787422044	4,67	42,12	+4,03%
First Quantum Minerals	CA3359341052	4,37	14,08	0,00%
TGS NOPEC	NO0003078800	4,11	99,15	+0,61%
Leroy Seafood	NO0003096208	3,99	49,92	+2,46%
Atalaya Mining	CY0106002112	3,79	4,320	+2,86%
Freeport-McMoran	US35671D8570	3,54	38,85	+3,38%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	3,52	37,00	-0,67%
Grieg Seafood	NO0010365521	3,38	50,60	+1,36%
Prysmian	IT0004176001	3,37	56,8400	+2,56%

Principali fondi azionari emessi da SIA Funds AG

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU2252564898	3,59B	3,72	-2,47	-
R Total Return Intl C EUR Capitalis	3,59B	3,78	-2,19	2,50
R Total Return Intl C EUR Distribut	3,59B	3,77	-2,19	2,50
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ii	3,59B	3,80	-1,99	2,69
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ie	3,59B	3,71	-2,51	2,17

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DAX	22.986,82	+419,68	+1,86%
Futures DAX	22.948,0	+403,0	+1,79%
US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
Dow Jones	41.488,19	+674,62	+1,65%
Indice del Dollaro	103,710	-0,130	-0,13%
Euro Index	127,63	+0,45	+0,35%

UniCredit	52,700	+1,660	+3,25%
Intesa Sanpaolo	4,8005	+0,0815	+1,73%
Banco Bpm	9,948	+0,230	+2,37%
Stellantis NV	11,274	+0,270	+2,45%
Saipem	2,0660	+0,0550	+2,73%
Telecom Italia	0,2970	+0,0173	+6,19%
BCA MPS	7,206	+0,110	+1,55%

Petrolio Greggio	67,18	+0,63	+0,95%
Petrolio Brent	70,58	+0,70	+1,00%
Gas naturale	4,104	-0,007	-0,17%
Oro	3.001,10	+9,80	+0,33%
Rame	4,8960	-0,0295	-0,60%
Frumento	557,00	-5,50	-0,98%
Cotone N.2	67,37	+0,84	+1,26%

BTP 10Y	3,940	+0,005	+0,13%
BTP 2Y	2,456	+0,006	+0,24%
Euro Bund	127,23	-0,21	-0,16%
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