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Eurizon Fund - Bond Eur Long Term Lte Class Unit R Eur Accumulation (0P00000SWS)

Lussemburgo

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30/04 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,24B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0097116510

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000SWS

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Eurizon Fund - Bond EUR Long Term LTE Class Unit R (0P00000SWS). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,960	2,960	0,000
Obbl.	97,040	97,040	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	98,219	57,613
Denaro	1,520	5,977
Azienda	0,265	9,066

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 219

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	1,84	99,570	+0,15%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	1,74	93,290	+0,54%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	1,70	83,160	0,00%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	1,67	84,81	+0,24%
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	1,55	80,860	+0,40%
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0005566184	1,44	-	-
Oat Tf 1,25% Mg36 Eur	FR0013154044	1,44	81,17	-0,04%
BTP 30 Y	IT0004923998	1,38	4.294	-1.74%
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	1,35	97,58	+0,80%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	1,34	100,540	+0,50%

Principali fondi obbligazionari emessi da Eurizon Capital S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,59B	-0,92	-3,63	1,45
LU0367640660	7,74B	-1,08	-4,30	0,79
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,09B	0,52	-0,66	2,01
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,09B	0,52	-0,66	2,00
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,09B	0,78	0,36	3,04

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