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Schroder International Selection Fund Euro Bond B Accumulation Eur (0P00000AQC)

Lussemburgo

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20/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 680,47M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0106235707

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000AQC

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund EURO Bond B (0P00000AQC). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,940	20,860	17,920
Obbl.	96,760	112,510	15,750
Convertibile	0,300	0,300	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	26,107	17,329
Prezzo/Valore contabile	3,174	1,960
Prezzo/Vendite	3,192	2,286
Prezzo/Flusso di cassa	16,973	120,338
Rendimento dei dividendi	1,471	4,108
Crescita utili su 5 anni	16,568	10,814

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	48,874	45,349
Azienda	30,553	34,941
Cartolarizzato	18,141	8,870
Derivato	0,059	13,825
Denaro	2,072	12,280

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 304

Numero di holding short: 21

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	5,56	-	-
Schroder ISF Sctsd Crdt I Dis EUR HQV	LU1662755989	5,52	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3,80	-	-
European Union 0%	EU000A3L1585	2,85	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	2,54	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	2,49	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001102564	2,49	87,120	-0,19%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,39	86,460	-0,39%
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	2,19	-	-
RTE Reseau de transport d'electricite 2.875%	FR001400SZ60	1,70	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0203348601	2,55B	2,88	-3,74	-0,02
LU0201325072	2,55B	3,30	-3,28	0,46
LU2080993616	2,17B	5,36	-0,23	-
Schroder International HY A Dis QV	2,01B	6,71	0,90	2,12
LU0106235962	585,07M	2,81	-5,10	-0,21

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DAX	19.859,85	-56,71	-0,28%
Futures DAX	20.033,0	-67,0	-0,33%
US 500	5.942,1	+11,2	+0,19%
Dow Jones	42.701,41	-138,85	-0,32%
Indice del Dollaro	107,855	+0,504	+0,47%
Euro Index	126,17	-0,03	-0,02%

UniCredit	37,710	+0,060	+0,16%
Intesa Sanpaolo	3,8200	-0,0140	-0,37%
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Stellantis NV	12,342	-0,036	-0,29%
Saipem	2,4820	0,0000	0,00%
Telecom Italia	0,2420	+0,0002	+0,08%
BCA MPS	6,560	-0,016	-0,24%

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Petrolio Brent	71,83	-0,73	-1,01%
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Rame	4,0832	-0,0173	-0,42%
Frumento	539,80	+6,80	+1,28%
Cotone N.2	69,52	+1,46	+2,15%

BTP 10Y	3,501	+0,050	+1,45%
BTP 2Y	2,423	+0,015	+0,62%
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Germania 10 anni	2,3240	-0,0050	-0,21%

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