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Fidelity Funds - European High Yield Fund A-dist-eur (0P00000D78)

Lussemburgo

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22/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 189,69M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0110060430

Tipo di investimento: Obbligazione

Generale
Grafici
- Grafici in tempo reale
- Grafico Interattivo
Sezione tecnica
- Analisi tecnica
Forum

Holding 0P00000D78

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fidelity Funds - European High Yield Fund A-DIST-E (0P00000D78). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	0,010	0,010	0,000
Obbl.	110,870	111,620	0,750
Convertibile	1,640	1,640	0,000
Preferito	0,160	0,160	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	10,057
Prezzo/Valore contabile	-	3,920
Prezzo/Vendite	0,193	0,830
Prezzo/Flusso di cassa	0,144	33,677
Rendimento dei dividendi	-	3,242
Crescita utili su 5 anni	-	12,580

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Energia	51,360	19,303
Servizi finanziari	31,220	58,423
Immobiliari	17,420	17,420

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 524

Numero di holding short: 9

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6,44	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3,96	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1,68	-	-
Energia Group ROI FinanceCo DAC 6.875%	XS2656464844	1,40	-	-
Virgin Media Secured Finance PLC 4.125%	XS2010031214	1,17	-	-
Bellis Acquisition Co PLC 8.125%	XS2811958839	1,15	-	-
Newday Bondco PLC 13.25%	XS2558411224	1,12	-	-
Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25%	XS2615937187	1,06	-	-
Var Energi ASA 7.862%	XS2708134023	1,06	-	-
Jerrold Finco PLC 7.875%	XS2797220782	1,01	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0936577567	16,04M	8,55	2,24	3,68
LU0840140288	7,25M	8,55	2,24	3,68
LU0718468068	58,92M	7,42	1,22	2,65
US High Yield Fund A Acc EUR	91,26M	13,39	5,18	5,78
US High Yield Fund A DIST EUR	39,7M	13,39	5,16	5,77

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Fabio Arancio 27.04.2024 9:31

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