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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Large Cap Value Equity Fund A Usd (0P00000SSI)

Lussemburgo

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21/06 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 751,66M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0133099654

Tipo di investimento: Azione

Generale
Grafici
- Grafici in tempo reale
- Grafico Interattivo
Sezione tecnica
- Analisi tecnica
Forum

Holding 0P00000SSI

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equ (0P00000SSI). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,690	1,700	0,010
Azioni	98,320	98,320	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,082	14,096
Prezzo/Valore contabile	1,939	2,172
Prezzo/Vendite	1,228	1,260
Prezzo/Flusso di cassa	9,269	9,003
Rendimento dei dividendi	3,101	2,472
Crescita utili su 5 anni	10,673	10,589

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Sanità	19,900	17,469
Servizi finanziari	17,620	19,166
Difesa del consumatore	14,040	9,238
Energia	10,610	8,743
Industriali	10,410	10,183
Tecnologia	10,060	14,433
Servizi pubblici	6,690	4,243
Immobiliari	3,730	2,026
Servizi di comunicazione	3,040	7,454
Prodotti di base	2,000	3,612
Consumi Ciclici	1,890	7,675

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 77

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Southern	US8425871071	3,04	78,46	-0,53%
Chubb	CH0044328745	2,98	264,60	-0,71%
TotalEnergies SE ADR	US89151E1091	2,95	65,76	-1,08%
Qualcomm	US7475251036	2,82	212,53	-1,36%
P&G	US7427181091	2,77	168,26	+0,35%
Coca-Cola	US1912161007	2,69	62,77	+0,95%
Wells Fargo&Co	US9497461015	2,65	58,10	-1,46%
J&J	US4781601046	2,56	148,75	+0,66%
Walmart	US9311421039	2,50	67,92	-0,13%
Elevance Health	US0367521038	2,43	534,42	-0,07%

Principali fondi azionari emessi da T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
TRGlobal Focused Growth Equity Funa	4,1B	8,32	-0,14	11,32
TRGlobal Focused Growth Equity Funu	4,1B	8,48	0,76	12,35
TRUS Smaller Companies Equity Fundq	3,58B	1,73	1,52	11,09
TRUS Smaller Companies Equity Funda	3,58B	1,80	2,31	10,03
TRUS Smaller Companies Equity Fundi	3,58B	1,94	3,08	10,82

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