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Bnp Paribas Insticash Usd 1d Lvnav Classic Cap (0P00001QC1)

Lussemburgo

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31/05 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 12,05B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0167238863

Tipo di investimento: Obbligazione

Generale
Grafici
- Grafici in tempo reale
- Grafico Interattivo
Sezione tecnica
- Analisi tecnica
Forum

Holding 0P00001QC1

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV Classic Cap (0P00001QC1). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	99,960	99,980	0,020
Obbl.	0,040	29,970	29,930

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	99,958	73,039
Governo	0,042	18,293

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 169

Numero di holding short: 41

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
TD BANCO SANTANDER SA 30-NOV-2023	-	7,63	-	-
UNITED STATES DOLLAR	-	6,99	-	-
DZ Privatbank S.A. 0%	XS2726402899	3,39	-	-
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 0%	XS2729663893	3,34	-	-
TD BRED BANQUE POPULAIRE 30-NOV-2023	-	2,54	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	XS2700965655	2,53	-	-
Austria (Republic of) 0%	XS2700183275	1,69	-	-
New Zealand (Government Of) 0%	XS2701563632	1,69	-	-
International Development Association 0%	XS2706168874	1,68	-	-
European Investment Bank 0%	XS2704880132	1,68	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BNP Paribas Bd 6M Classic Cap	2,34B	1,20	0,40	0,27
Easy JPM GBI EMU Track I Cap	2,31B	-2,09	-5,19	0,52
Easy JPM GBI EMU Track Privilege Ca	2,31B	-2,09	-5,23	0,46
Easy JPM GBI EMU Track X Cap	2,31B	-2,08	-11,34	-1,47
Bond Euro Government I Capitalisatu	1,7B	-2,49	-4,80	0,61

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Saipem	2,2860	-0,0390	-1,68%
Telecom Italia	0,2420	-0,0070	-2,81%
BCA MPS	4,940	+0,020	+0,41%

Petrolio Greggio	76,88	-0,11	-0,14%
Petrolio Brent	80,95	-0,16	-0,20%
Gas naturale	2,702	+0,121	+4,69%
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Rame	4,6145	-0,0108	-0,23%
Frumento	685,00	+5,12	+0,75%
Cotone N.2	75,91	-0,24	-0,32%

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