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Schroder International Selection Fund Global Cities A Accumulation Eur Hedged (0P00001E4L)

Lussemburgo

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14/02 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 702,88M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0224509132

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00001E4L

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund Global Citie (0P00001E4L). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,940	11,900	10,960
Azioni	99,070	99,070	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	26,872	19,959
Prezzo/Valore contabile	1,545	1,250
Prezzo/Vendite	5,630	4,817
Prezzo/Flusso di cassa	15,824	12,821
Rendimento dei dividendi	3,671	2,681
Crescita utili su 5 anni	6,333	9,757

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	98,990	96,524
Tecnologia	1,010	0,766

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 207

Numero di holding short: 134

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Equinix	US29444U7000	6,09	933,60	+1,15%
Digital	US2538681030	5,51	164,28	-0,32%
Prologis	US74340W1036	4,72	120.85	-0.04%
Simon Property	US8288061091	4,43	185,05	-0,63%
Welltower	US95040Q1040	3,64	149,97	-0,97%
Ventas	US92276F1003	3,46	66,53	+2,45%
AvalonBay	US0534841012	3,26	218,35	-0,80%
Equity Residential	US29476L1070	2,81	71,23	-0,41%
Public Storage	US74460D1090	2,69	297,40	-1,27%
Mitsui Fudosan	JP3893200000	2,41	1.316,5	-0,19%

Principali fondi azionari emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0248185190	6,17B	5,20	15,77	13,55
LU0248185604	6,17B	5,27	16,65	14,33
LU0248185513	6,17B	5,15	15,08	12,88
LU0271483876	6,17B	4,89	10,16	10,38
LU0947062542	5,47B	2,60	-5,38	1,08

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Stellantis NV	13,410	-0,014	-0,10%
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Petrolio Greggio	70,64	-0,07	-0,10%
Petrolio Brent	74,62	-0,12	-0,16%
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Oro	2.912,65	+11,95	+0,41%
Rame	4,6060	-0,0585	-1,25%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

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BTP 2Y	2,442	+0,004	+0,16%
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