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Partners Group Listed Investments Sicav - Listed Infrastructure Eur P Acc (0P0000850T)

Lussemburgo

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26/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 525,96M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0263855479

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000850T

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Partners Group Listed Investments SICAV - Listed I (0P0000850T). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	96,140	96,140	0,000
Altri	3,860	3,860	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	20,461	18,863
Prezzo/Valore contabile	2,383	2,139
Prezzo/Vendite	2,446	2,090
Prezzo/Flusso di cassa	9,383	8,379
Rendimento dei dividendi	3,329	3,668
Crescita utili su 5 anni	8,855	9,475

Assegnazione settore

Azioni

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	39,020	27,359
Servizi pubblici	29,760	42,414
Immobiliari	23,930	11,860
Energia	7,290	13,294

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 37

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cellnex Telecom	ES0105066007	7,21	33,200	-0,24%
Vinci	FR0000125486	6,98	99,12	-1,27%
American Tower	US03027X1000	5,67	208,00	+0,22%
American Water Works	US0304201033	4,69	137,59	+0,62%
Aena	ES0105046009	4,58	201,20	-0,59%
Union Pacific	US9078181081	4,57	245,63	-1,48%
Terna	IT0003242622	4,53	8,032	+0,88%
Crown Castle	US22822V1017	4,31	106,30	+0,21%
National Grid	GB00BDR05C01	4,10	985,20	-0,32%
Republic Services	US7607591002	4,06	218,75	+0,41%

Principali fondi azionari emessi da Partners Group AG

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU1870289573	747,2M	14,08	-5,74	-
PG S Listed Private Equity EUR I Ac	413,59M	24,21	6,92	15,15
PG S Listed Private Equity EUR P Ac	413,59M	23,37	6,06	14,22
LU1366033964	129,96M	8,17	-1,00	-
White Fleet OLZ Efficient World Equ	54,55M	14,12	5,25	6,11

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