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Focused Sicav High Grade Bond Gbp F-acc (0P0000A4NI)

Lussemburgo

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13/03 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 109,8M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0270448243

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000A4NI

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Focused SICAV High Grade Bond GBP F-acc (0P0000A4NI). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,710	7,420	0,710
Obbl.	93,290	93,290	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	86,361	42,238
Denaro	6,714	9,572
Azienda	3,343	38,389
Cartolarizzato	3,145	8,223

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 78

Numero di holding short: 8

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BJMHB534	7,42	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	6,57	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625%	GB00BFX0ZL78	5,99	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5,87	93,930	+0,05%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BL6C7720	5,41	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	5,32	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375%	GB00BNNGP668	5,19	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BQC82B83	4,84	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BLPK7227	4,71	-	-
Gran Bretagna 15 anni	GB00B16NNR78	4,61	5,0390	+1,23%

Principali fondi obbligazionari emessi da UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0395207615	129,59M	5,02	3,53	1,27
LU0006277635	129,59M	0,36	3,44	1,10
LU0526609556	109,8M	1,18	0,84	0,69

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Euro Index	127,61	+0,42	+0,33%

UniCredit	52,700	+1,660	+3,25%
Intesa Sanpaolo	4,8005	+0,0815	+1,73%
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Stellantis NV	11,274	+0,270	+2,45%
Saipem	2,0660	+0,0550	+2,74%
Telecom Italia	0,2970	+0,0173	+6,19%
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Petrolio Greggio	67,27	+0,72	+1,08%
Petrolio Brent	70,63	+0,75	+1,07%
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Cotone N.2	67,32	+0,79	+1,19%

BTP 10Y	3,938	-0,006	-0,15%
BTP 2Y	2,450	-0,024	-0,97%
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