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Fidelity Funds - Global Bond Fund A-acc-eur (hedged) (0P0000FYA9)

Lussemburgo

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08/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 213,41M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0337577430

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000FYA9

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fidelity Funds - Global Bond Fund A-Acc-EUR (hedge (0P0000FYA9). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	99,960	103,630	3,670
Convertibile	0,800	0,800	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,784	20,392
Prezzo/Valore contabile	3,607	1,417
Prezzo/Vendite	0,369	1,458
Prezzo/Flusso di cassa	4,170	9,323
Rendimento dei dividendi	1,811	4,941
Crescita utili su 5 anni	-	11,249

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	2,002	71,792
Governo	63,919	98,005
Azienda	22,673	26,739
Cartolarizzato	11,778	18,229
Denaro	-0,949	38,019

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 451

Numero di holding short: 77

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 4%	-	7,85	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	4,24	98,970	+0,75%
United States Treasury Notes 4.875%	-	4,09	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	3,81	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	3,43	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3,27	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	3,06	99,590	+0,13%
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,99	-	-
China (People's Republic Of) 2.8%	CND10005TZQ1	2,81	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	2,78	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
US High Yield Fund A Acc EUR	78,36M	7,42	3,98	5,41
US High Yield Fund A DIST EUR	37,3M	7,41	3,97	5,39
US High Yield Fund Y DIST EUR	2,28M	7,80	4,47	5,96
LU0337581549	80,42M	4,03	-0,16	2,06
LU0840140288	7,01M	6,95	1,84	3,45

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DAX	19.215,48	-147,04	-0,76%
Futures DAX	19.323,3	-124,7	-0,64%
US 500	5.995,9	+22,8	+0,38%
Dow Jones	43.988,99	+259,65	+0,59%
Indice del Dollaro	104,830	+0,460	+0,44%
Euro Index	128,12	-0,77	-0,59%

UniCredit	39,985	-0,020	-0,05%
Intesa Sanpaolo	3,8355	-0,0195	-0,52%
Banco Bpm	6,716	-0,162	-2,33%
Stellantis NV	12,538	-0,482	-3,69%
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Telecom Italia	0,2235	-0,0020	0,00%
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Cotone N.2	70,97	-0,08	-0,11%

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