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Fidelity Funds - Global Bond Fund A-acc-eur (hedged) (0P0000FYA9)

Lussemburgo

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03/05 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 212,92M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0337577430

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000FYA9

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fidelity Funds - Global Bond Fund A-Acc-EUR (hedge (0P0000FYA9). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,490	100,100	99,610
Obbl.	99,170	102,750	3,580
Convertibile	1,050	1,050	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,784	21,917
Prezzo/Valore contabile	3,607	1,471
Prezzo/Vendite	0,369	1,291
Prezzo/Flusso di cassa	4,170	11,752
Rendimento dei dividendi	1,811	4,721
Crescita utili su 5 anni	-	12,459

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	1,188	73,250
Governo	61,288	96,755
Azienda	26,363	26,898
Denaro	0,798	33,438
Cartolarizzato	10,243	18,064

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 424

Numero di holding short: 76

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 4%	-	6,68	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	5,61	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	4,50	98,750	+0,11%
United States Treasury Notes 4%	-	4,39	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	3,55	-	-
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	3,06	99,570	+0,25%
China (People's Republic Of) 2.8%	CND10005TZQ1	2,81	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	2,78	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	2,24	-	-
Government National Mortgage Association 3%	-	2,21	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0110060430	190,5M	1,13	0,13	2,41
LU0936577567	25,85M	1,27	0,64	2,92
LU0840140288	6,59M	1,25	0,65	2,92
LU0718468068	58,12M	0,95	-0,37	1,90
LU0337581549	75,19M	0,57	-0,07	1,90

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